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TLCB - T-Capital Domestic eurobonds (RU000A107597)

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(%)
交易型共同基金 (ETF)
基金类型
Formed
Status
T-Capital
提供商
1.599 %
总成本比率
Fixed Income
投资项目
All Sectors
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
10,79 RUB
每股资产净值 | 2026-10-26
11.066,53 百万 RUB
股票类资产 | 2026-10-26
2023-11-20
成立日期
RU000A107597
TLCB ISIN
否
股息的支付
CEXXXU
CFI
TLCB
代码
主动型
管理风格
否
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  • 6M
    9,18 %
  • 1Y
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  • 3Y
    -
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概况

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in debt instruments. The performance indicator for the investment strategy is the Cbonds Substitute Bonds Index .

TLCB 概况

The T-Capital Domestic eurobonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - RU000A107597. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TLCB. The total expense ratio is 1.599%. The T-Capital Domestic eurobonds pays dividends 0 time(s) per year.

结构 TLCB 在 2026-09-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Russia, 12156124V (OFZ-PD, 12156124V) 10,24%
PIK-Corporation, 001P-05 7,4%
Polyus, PBO-05 6,46%
GTLK, ZO27-D 4,85%
En+ Hydro, 001PS-10 4,67%
RUSAL, BO-001R-15 4,55%
Cherkizovo Group, BO-002P-01 4,16%
Russia, 12156121V (OFZ-PD, 12156121V) 4,02%
Rusbond-Fertilizers, 001R-01 3,64%
VEB.RF, PBO-002R-54B 3,6%
EvrazHolding Finance, 003P-03 3,54%
NOVATEK, 001P-05 3,18%
Eximbank of Russia, BO-001P-01 3,15%
Metalloinvest, 002P-02 3,01%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD 2,87%
SOVKOMFLOT, 001P-02 2,52%
SIBUR Holding, 001P-08 2,23%
Atomenergoprom, 001P-06 2,18%
Phosagro, BO-02-05 2,18%
Norilsk Nickel, BO-001R-17-CNY 1,91%
UGC, 001P-04 1,84%
Polyus, PBO-06 1,55%
Polyus, PBO-11 1,51%
EvrazHolding Finance, 003P-05 1,39%
Gazprom Capital, BO-003R-22 1,39%
T-Bank, TCS-perp2 1,23%
En+ Hydro, 001PS-08 1,15%
Gazprom Capital, BO-003R-13 1,1%
Acron, BO-002R-02 1,02%
Gazprom Neft, 005P-01R 1,01%
RZD, 001R-51R 0,97%
T-Bank, TCS-perp1 0,92%
Gazprom Capital, BO-003R-14 0,92%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 0,86%
NOVATEK, 001P-02 0,74%
Acron, BO-002R-01 0,68%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 0,48%
Atomenergoprom, 001P-15 0,46%
GTLK, ZO29-D 0,19%
GTLK, ZO28-D 0,12%
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