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TLCB - T-Capital Domestic eurobonds (RU000A107597)

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(%)
交易型共同基金 (ETF)
基金类型
Formed
Status
T-Capital
提供商
1.599 %
总成本比率
Fixed Income
投资项目
All Sectors
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
11,18 RUB
每股资产净值 | 2026-09-22
12.460,09 百万 RUB
股票类资产 | 2026-09-22
2023-11-20
成立日期
RU000A107597
TLCB ISIN
否
股息的支付
CEXXXU
CFI
TLCB
代码
Active
Management Style
否
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收益率 在 2026-09-22, ***

  • YTD
    6,3 %
  • 1M
    2,2 %
  • 3M
    11,86 %
  • 6M
    5,1 %
  • 1Y
    5 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

Active Management Fund. The fund's strategy policy is to invest primarily in debt instruments. The performance indicator for the investment strategy is the Cbonds Substitute Bonds Index .

TLCB profile

The T-Capital Domestic eurobonds is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - RU000A107597. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TLCB. The total expense ratio is 1.599%. The T-Capital Domestic eurobonds pays dividends 0 time(s) per year.

结构 TLCB 在 2026-08-31

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Russia, 12156124V (OFZ-PD, 12156124V) 8,84%
Polyus, PBO-05 6,87%
PIK-Corporation, 001P-05 6,58%
GTLK, ZO27-D 4,46%
En+ Hydro, 001PS-10 4,37%
Cherkizovo Group, BO-002P-01 4,25%
Gazprom Capital, BO-003R-20 4,13%
RUSAL, BO-001R-15 4,03%
Russia, 12156121V (OFZ-PD, 12156121V) 3,48%
VEB.RF, PBO-002R-54B 3,27%
Rusbond-Fertilizers, 001R-01 3,21%
EvrazHolding Finance, 003P-03 3,16%
Norilsk Nickel, BO-001R-17-CNY 2,89%
NOVATEK, 001P-05 2,87%
Eximbank of Russia, BO-001P-01 2,81%
Metalloinvest, 002P-02 2,7%
Norilsk Nickel, BO-001P-08-USD 2,55%
Atomenergoprom, 001P-06 2,37%
SOVKOMFLOT, 001P-02 2,27%
SIBUR Holding, 001P-08 2,05%
Phosagro, BO-02-05 2,05%
RZD, 001R-51R 1,75%
UGC, 001P-04 1,65%
Gazprom Capital, BO-003R-22 1,48%
Polyus, PBO-11 1,46%
Polyus, PBO-06 1,46%
EvrazHolding Finance, 003P-05 1,27%
Acron, BO-002R-01 1,06%
T-Bank, TCS-perp2 1,06%
En+ Hydro, 001PS-08 1,04%
Gazprom Capital, BO-003R-13 0,99%
Gazprom Neft, 005P-01R 0,94%
Acron, BO-002R-02 0,93%
T-Bank, TCS-perp1 0,86%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 0,83%
Gazprom Capital, BO-003R-14 0,82%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 0,77%
Atomenergoprom, 001P-15 0,73%
NOVATEK, 001P-02 0,67%
Gazprom Neft, 003P-12R 0,61%
GTLK, ZO29-D 0,26%
GTLK, ZO28-D 0,11%
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