MWRD - Amundi MSCI World UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000BI8OT95)

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(%)

IE000BI8OT95

MWRD ISIN

交易所交易基金 (ETF)

基金类型

Amundi

提供商

181,56 USD

每股资产净值 | 2026-10-30

2024-01-17

成立日期

否

股息的支付

CEOGES

CFI

MWRD

代码

Formed

Status

Equity

投资项目

Broad Market

部门

Global

地区分布

MSCI World Index

基准

0.18 %

总成本比率

Physical

复制方法

8.244,95 百万 USD

基金资产总量 | 2026-10-30

是

UCITS

Ireland

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Unlock Data

收益率在 2026-11-02, Italian S.E.

YTD

16,73 %
1M

-0,09 %
3M

4,59 %
6M

11,06 %
1Y

16,27 %
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按交换价格计算，包括收入支付

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概况

The Amundi MSCI World UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the MSCI World Index by investing in a portfolio comprised of around 1200 stocks worldwide

MWRD 概况

The Amundi MSCI World UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Global. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 17.01.2024 with unique ISIN - IE000BI8OT95. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is MWRD. The total expense ratio is 0.18%. The Amundi MSCI World UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 MWRD 在 2026-10-29

下载结构至 Excel 文档

证券	值
AIRBUS SE PARIS	7,79%
SIEMENS ENERGY AG	7,36%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA)	6,64%
BAYER AG-REG	5,6%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	5,36%
ALLIANZ SE-REG	5,19%
SIEMENS AG-REG	4,35%
NVIDIA CORP	3,94%
ASML HOLDING NV	3,25%
ING GROEP NV	2,83%
APPLE INC	2,78%
DHL GROUP (XETRA)	2,38%
ALPHABET INC CL C	2,26%
ASM INTERNATIONAL NV	1,97%
TOTALENERGIES SE PARIS	1,83%
ARCELORMITTAL SA AMSTERDAM	1,68%
SANOFI - PARIS	1,66%
PKO BANK POLSKI	1,61%
NOVO NORDISK A/S-B	1,51%
RWE AG	1,41%
MERCK KGAA	1,29%
ADIDAS AG	1,24%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	1,16%
SAP SE / XETRA	1,07%
AXA SA	1,07%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	1,03%
ORLEN SA	1,01%
DANSKE BANK A/S	0,97%
AMAZON.COM INC	0,97%
NORDEA BANK ABP	0,95%
SOCIETE GENERALE	0,88%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	0,74%
FERRARI NV MILAN	0,72%
EDP SA	0,69%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	0,69%
Engie, ord.	0,68%
SAMPO OYJ-A SHS	0,61%
DEUTSCHE BANK AG NAMEN	0,57%
CONTINENTAL AG	0,52%
KONINKLIJKE KPN NV	0,52%
BANK PEKAO SA	0,51%
EXOR NV AMSTERDAM	0,45%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.	0,41%
PENTAIR PLC	0,41%
SBM OFFSHORE NV	0,41%
TALANX AG	0,38%
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0,35%
DANONE	0,35%
DATADOG INC - CLASS A	0,35%
ACCENTURE PLC -A	0,34%
MICROSOFT CORP	0,34%
EVERPURE INC-A	0,34%
AGEAS	0,33%
TRANE TECHNOLOGIES PLC	0,32%
MERCK & CO. INC.	0,3%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0,29%
UCB SA	0,28%
ASR NEDERLAND NV	0,27%
AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	0,24%
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	0,22%
LEGRAND SA	0,22%
HUBBELL INC	0,22%
VINCI SA (PARIS)	0,22%
LOWE S COS INC COM US 0.50	0,22%
AIXTRON SE	0,21%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	0,21%
APPLIED MATERIALS INC	0,19%
EURONEXT NV PARIS	0,18%
MERCEDES-BENZ GROUP AG	0,17%
ORANGE	0,16%
PROCTER & GAMBLE CO/THE	0,16%
VEOLIA ENVIRONNEMENT	0,15%
ERSTE BANK POLSKA SA	0,14%
AEGON LTD AMSTERDAM	0,14%
AUTOZONE INC	0,14%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	0,13%
TARGET CORP	0,13%
RINGKJOEBING LANDBOBANK	0,12%
TECHNIPFMC LTD	0,12%
MBANK SA	0,11%
WILLIS TOWERS WATSON PLC	0,11%
CTS EVENTIM	0,11%
CARREFOUR SA	0,1%
RESMED INC	0,1%
LPP SA	0,09%
CRH PLC NYSE	0,09%
INTUIT INC	0,09%
COUPANG INC	0,08%
ORACLE CORP	0,08%
MERCADOLIBRE	0,08%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	0,08%
UBER TECHNOLOGIES INC	0,07%
WOLTERS KLUWER	0,06%
EBAY INC	0,06%
D IETEREN GROUP	0,05%
ABN AMRO BANK NV-CVA	0,05%
AMETEK INC	0,05%
SSAB AB - B SHARES	0,05%
ARGENX SE	0,05%
GE VERNOVA INC	0,04%