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RU000A1022Z1 - PARUS-OZN (RU000A1022Z1)

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(%)
封闭式共同基金 (Closed-end mutual funds)
基金类型
Formed
Status
SAIL Asset Management
提供商
-
总成本比率
Real Estate
投资项目
Undefined
部门
Russia
地区分布
是
Qualified investor
8.831,48 RUB
每股资产净值 | 2026-05-29
1.983,68 百万 RUB
股票类资产 | 2026-05-29
2020-08-18
成立日期
RU000A1022Z1
RU000A1022Z1 ISIN
12 每年的次数
股息的支付
CICXLY
CFI
RU000A1022Z1
代码
否
UCITS

收益率 在 2026-06-24, ***

  • YTD
    16,01 %
  • 1M
    5,15 %
  • 3M
    8,97 %
  • 6M
    21,74 %
  • 1Y
    36,4 %
  • 3Y
    93,09 %
  • 5Y
    164,02 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-05-29
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RU000A1022Z1 profile

The PARUS-OZN is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The SAIL Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 18.08.2020 with unique ISIN - RU000A1022Z1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A1022Z1. The PARUS-OZN pays dividends 12 time(s) per year.

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