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RU000A105328 - SAIL-design 1 (RU000A105328)

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(%)
封闭式共同基金 (Closed-end mutual funds)
基金类型
Formed
Status
SAIL Asset Management
提供商
-
总成本比率
Real Estate
投资项目
Undefined
部门
Undefined
地区分布
是
Qualified investor
1.267,8 RUB
每股资产净值 | 2026-08-31
10.836,07 百万 RUB
股票类资产 | 2026-08-31
2021-10-28
成立日期
RU000A105328
RU000A105328 ISIN
12 每年的次数
股息的支付
CICXLY
CFI
RU000A105328
代码
否
UCITS
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收益率 在 2026-09-24, ***

  • YTD
    -11,05 %
  • 1M
    4,75 %
  • 3M
    -10,04 %
  • 6M
    -11,1 %
  • 1Y
    2,03 %
  • 3Y
    65,69 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算,包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-08-31
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Fund profile

Under the management of PARUS Asset Management there are two industrial complexes, the anchor tenant of which is the well–known logistics company FM Logistic - the leader of the 3PL industry. The combined area of the two warehouse complexes is 235,000 m2. The company's clients are well–known world and Russian brands: Mars, BOSCH, Rive Gauche, Golden Apple, L'OREAL, etc. A long-term lease agreement has been signed with the tenant until November 30, 2029 with the possibility of prolongation and annual indexation of the rental rate by the CPI (in the range from 4% to 8%).

RU000A105328 profile

The SAIL-design 1 is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Undefined. The SAIL Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 28.10.2021 with unique ISIN - RU000A105328. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A105328. The SAIL-design 1 pays dividends 12 time(s) per year.

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