您使用提示模式 关闭

RU000A107860 - U5 Hedge Fund (RU000A107860)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

全选 清除所有
 
(%)
间隔型共同基金 (IPIF)
基金类型
Formed
Status
Astra Asset Management
提供商
-
总成本比率
Fixed Income
投资项目
All Sectors
部门
Russia
地区分布
是
Qualified investor
1.395,84 RUB
每股资产净值 | 2026-05-29
5.460,87 百万 RUB
股票类资产 | 2026-05-29
2023-04-19
成立日期
RU000A107860
RU000A107860 ISIN
否
股息的支付
CIMXLY
CFI
RU000A107860
代码
否
UCITS

收益率 在 2026-06-04, ***

  • YTD
    -5,54 %
  • 1M
    0 %
  • 3M
    -0,4 %
  • 6M
    4,96 %
  • 1Y
    8,48 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-05-29
添加比较项目
从
至
ADD-IN
Cbonds 加载项 API
债券数据 API

报价 (RU000A107860)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

80 234

股票

167 970

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件
请求访问

价格动态的变化

RU000A107860 profile

The U5 Hedge Fund is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Astra Asset Management fund’s base currency is CNY and the share class was registered 19.04.2023 with unique ISIN - RU000A107860. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A107860. The U5 Hedge Fund pays dividends 0 time(s) per year.

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权