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RU000A106LB6 - All season portfolio (RU000A106LB6)

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(%)
间隔型共同基金 (IPIF)
基金类型
Formed
Status
Aton Management
提供商
11.9 %
总成本比率
Multi Asset
投资项目
Undefined
部门
Russia
地区分布
是
Qualified investor
1.388,19 RUB
每股资产净值 | 2026-03-31
3.985,68 百万 RUB
股票类资产 | 2026-03-31
2023-07-21
成立日期
RU000A106LB6
RU000A106LB6 ISIN
否
股息的支付
CIMXLY
CFI
RU000A106LB6
代码
否
UCITS

收益率 在 2026-06-05, ***

  • YTD
    0,37 %
  • 1M
    -6,21 %
  • 3M
    -4,56 %
  • 6M
    0,37 %
  • 1Y
    13,62 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-03-31
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Fund profile

Fund invests in equities, derivatives and precious metals.

RU000A106LB6 profile

The All season portfolio is a(n) Multi Asset Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Aton Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 21.07.2023 with unique ISIN - RU000A106LB6. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A106LB6. The total expense ratio is 11.9%. The All season portfolio pays dividends 0 time(s) per year.

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    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
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