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RU000A1079J5 - Hedge fund D1 (RU000A1079J5)

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(%)
间隔型共同基金 (IPIF)
基金类型
Formed
Status
Astra Asset Management
提供商
-
总成本比率
Fixed Income
投资项目
All Sectors
部门
Russia
地区分布
是
Qualified investor
1.033,57 RUB
每股资产净值 | 2026-05-29
4.930,74 百万 RUB
股票类资产 | 2026-05-29
2023-08-08
成立日期
RU000A1079J5
RU000A1079J5 ISIN
否
股息的支付
CIMXLY
CFI
RU000A1079J5
代码
否
UCITS

收益率 在 2026-06-04, ***

  • YTD
    -2,65 %
  • 1M
    0 %
  • 3M
    -9,9 %
  • 6M
    -8,97 %
  • 1Y
    -5,82 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-05-29
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RU000A1079J5 profile

The Hedge fund D1 is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Astra Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 08.08.2023 with unique ISIN - RU000A1079J5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A1079J5. The Hedge fund D1 pays dividends 0 time(s) per year.

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