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CSECfe - OEMF «Eurobond» (KZT) (KZPF00000025)

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(%)
KZPF00000025
CSECfe ISIN
共同基金 (MF)
基金类型
Centras Securities
提供商
5.711.136,97 KZT
每股资产净值 | 2026-06-09
2009-03-31
成立日期
否
股息的支付
CIOXMU
CFI
CSECfe
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Corporate bonds
部门
Kazakhstan
地区分布
0.5 %
总成本比率
Physical
复制方法
619,64 百万 KZT
基金资产总量 | 2026-04-01
否
UCITS

收益率 在 2026-05-28, KASE

  • YTD
    -99,8 %
  • 1M
    -
  • 3M
    -
  • 6M
    -99,81 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Eurobond open-ended mutual fund invests primarily in short-term eurobonds issued by Kazakhstani entities

CSECfe profile

The OEMF «Eurobond» (KZT) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Kazakhstan. The Centras Securities fund’s base currency is KZT and the share class was registered 31.03.2009 with unique ISIN - KZPF00000025. Main exchange is KASE and ticker symbol is CSECfe. The total expense ratio is 0.5%. The OEMF «Eurobond» (KZT) pays dividends 0 time(s) per year.

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