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LEND - VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF (AUD) (AU0000317414)

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(%)
AU0000317414
LEND ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
VanEck
提供商
14,53 AUD
每股资产净值 | 2026-10-29
2024-01-31
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEXXXU
CFI
LEND
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Global
地区分布
LPX Listed Private Credit AUD Hedged Index
基准
0.65 %
总成本比率
Physical
复制方法
214,28 百万 AUD
基金资产总量 | 2026-10-29
214,28 百万 AUD
股票类资产 | 2026-10-29
否
UCITS
Australia
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收益率 在 2026-10-29, Australian S.E.

  • YTD
    -6,73 %
  • 1M
    -1,91 %
  • 3M
    -1,24 %
  • 6M
    -2,64 %
  • 1Y
    -7,73 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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概况

The VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the LPX Listed Private Credit AUD Hedged Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest and most liquid U.S.-listed private credit companies

LEND 概况

The VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF (AUD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is AUD and the share class was registered 31.01.2024 with unique ISIN - AU0000317414. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is LEND. The total expense ratio is 0.65%. The VanEck Global Listed Private Credit (AUD Hedged) ETF (AUD) pays dividends 12 time(s) per year.

结构 LEND 在 2026-10-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Main Street Capital Corp 8,04%
Hercules Capital Inc 7,94%
Fs Kkr Capital Corp 7,85%
Ares Capital Corp 7,66%
Golub Capital BDC Inc 7,45%
Blackstone Secured Lending Fund 7,38%
Blue Owl Capital Corp 7,27%
Sixth Street Specialty Lending Inc 4,79%
Trinity Capital Inc 4,44%
Capital Southwest Corp 4,17%
Morgan Stanley Direct Lending Fund 3,39%
Oaktree Specialty Lending Corp 3,06%
Goldman Sachs BDC Inc 2,92%
Barings BDC Inc 2,61%
Midcap Financial Investment Corp 2,45%
Prospect Capital Corp 2,32%
Tcg BDC Inc 2,15%
Fidus Investment Corp 2,11%
Bain Capital Specialty Finance Inc 2,02%
Pennantpark Floating Rate Capital Ltd 1,97%
New Mountain Finance Corp 1,9%
Slr Investment Corp 1,84%
Other/Cash 1,25%
Blackrock Tcp Capital Corp 1,01%
Cion Investment Corp 1,01%
Crescent Capital BDC Inc 0,98%
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