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EMTL - SPDR® DoubleLine® Emerging Markets Fixed Income ETF (USD) (US78470P3091)

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ETF & Funds ceased circulation
 
(%)
US78470P3091
EMTL ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
SPDR State Street Global Advisors
提供商
42,58 USD
每股资产净值 | 2026-07-27
2016-04-13
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOIES
CFI
EMTL
代码
Closed
Status
Fixed Income
投资项目
All Sectors
部门
Emerging markets
地区分布
JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified
基准
0.65 %
总成本比率
67,06 百万 USD
基金资产总量 | 2026-07-27
67,06 百万 USD
股票类资产 | 2026-07-27
否
UCITS

收益率 在 2026-07-21, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    0,04 %
  • 1M
    -0,4 %
  • 3M
    -0,23 %
  • 6M
    0,52 %
  • 1Y
    5,72 %
  • 3Y
    22,21 %
  • 5Y
    3,3 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-07-27
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Fund profile

The SPDR DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of corporate bonds from emerging market countries' issuers

EMTL profile

The SPDR® DoubleLine® Emerging Markets Fixed Income ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 13.04.2016 with unique ISIN - US78470P3091. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is EMTL. The total expense ratio is 0.65%. The SPDR® DoubleLine® Emerging Markets Fixed Income ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

结构 EMTL 在 2026-07-27

下载结构至 Excel 文档
证券 值
US Dollars 99,98%
Unigel Participacoes, 11% 31dec2028, USD 0,01%
Unigel Participacoes, 13.5% 31dec2027, USD 0%
Unigel Participacoes, 15% 31dec2044, USD 0%
Digicel Group Holdings, 0% 31dec2030, USD (2604D) 0%
Euro 0%
Digicel 0 12/31/2030 0%
.UNI-DR 0%
EUR/USD 0%
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR 0%
显示所有 隐藏
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    资产净值
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    总成本比率
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