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D6RI - Deka S&P 500 UCITS ETF (EUR) (Dist) (DE000ETFL631)

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(%)
DE000ETFL631
D6RI ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deka Investments
提供商
136 EUR
每股资产净值 | 2026-08-20
2024-03-20
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOIEU
CFI
D6RI
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500 Index
基准
0.12 %
总成本比率
Physical
复制方法
148,34 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-08-20
148,34 百万 EUR
股票类资产 | 2026-08-20
是
UCITS

收益率 在 2026-08-21, XETRA

  • YTD
    8,99 %
  • 1M
    4,97 %
  • 3M
    8,73 %
  • 6M
    11,09 %
  • 1Y
    19,99 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Deka S&P 500 UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio of 500 of the largest U.S. companies

D6RI profile

The Deka S&P 500 UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deka Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 20.03.2024 with unique ISIN - DE000ETFL631. Main exchange is XETRA and ticker symbol is D6RI. The total expense ratio is 0.12%. The Deka S&P 500 UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

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    总成本比率
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