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FLAO - AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (USD) (US00888H6201)

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(%)
US00888H6201
FLAO ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Allianz Investment Management
提供商
28,19 USD
每股资产净值 | 2026-06-04
2024-03-28
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
FLAO
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
SPDR S&P 500 ETF Trust
基准
0.74 %
总成本比率
Synthetical
复制方法
8,46 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-04
8,46 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-04
否
UCITS

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Fund profile

The AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF seeks investment results that correspond to the SPDR S&P 500 ETF Trust up to a 8.81% cap while limiting downside losses to 5.00% for the outcome period from April 1, 2024, to September 30, 2024

FLAO profile

The AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Allianz Investment Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 28.03.2024 with unique ISIN - US00888H6201. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FLAO. The total expense ratio is 0.74%. The AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 FLAO 在 2026-06-05

下载结构至 Excel 文档
证券 值
SPY 09/30/2026 4.94 C 111,58%
SPY 09/30/2026 617.82 P 0,57%
Cash&Other 0,16%
SPY 09/30/2026 689.56 C -12,31%
显示所有 隐藏
Other - %

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    资产净值
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