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RU000A108AB5 - Flagship (RU000A108AB5)

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开放式共同基金 (OPIF)
基金类型
Formed
Status
Management Company "HEROES"
提供商
4.35 %
总成本比率
Multi Asset
投资项目
Undefined
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
924,94 RUB
每股资产净值 | 2026-11-02
729,33 百万 RUB
股票类资产 | 2026-11-02
2024-04-12
成立日期
RU000A108AB5
RU000A108AB5 ISIN
否
股息的支付
CIOXLU
CFI
RU000A108AB5
代码
否
UCITS
Russia
注册国家
主动型
管理风格
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概况

Active management fund. The fund is investing in Russian stocks and bonds.

RU000A108AB5 概况

The Flagship is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Management Company "HEROES" fund’s base currency is RUB and the share class was registered 12.04.2024 with unique ISIN - RU000A108AB5. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A108AB5. The total expense ratio is 4.35%. The Flagship pays dividends 0 time(s) per year.

结构 RU000A108AB5 在 2026-09-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 8,93%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 8,84%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 7%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 6,87%
SFO Split Finance (Yandex Fintech), PV-3 5,88%
AFK Sistema, 001P-31 5,56%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 5,41%
Binnofarm Group, 001P-05 5,35%
RZD, 001R-54R 4,04%
Cian Technology Ltd, ord. [RU000A10ANA1] 3,83%
GTLK, 002P-13 3,4%
SPE TB-10, A1 3,3%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 3,06%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 2,83%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 2,79%
DeloPorts LLC, 001R-05 2,57%
Positive Group, ord. [RU000A103X66] 2,37%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 2,22%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 2,18%
Polyplast, P02-BO-17 2,05%
RESO-Leasing, BO-02P-05 1,92%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 1,92%
VEB.RF, PBO-002R-58 1,6%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 1,42%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 1,26%
Arenadata Group, ord. [RU000A108ZR8] 1,13%
Vi.ru, ord. [RU000A108K09] 1,01%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 0,74%
MTS, ord. [RU0007775219] 0,09%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0,04%
MMK, ord. [RU0009084396] 0,01%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 0,01%
Severstal, ord. [RU0009046510] 0%
显示所有 隐藏
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