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SLYV - SPDR® S&P® 600 Small Cap Value ETF (USD) (US78464A3005)

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(%)
US78464A3005
SLYV ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
SPDR State Street Global Advisors
提供商
107,02 USD
每股资产净值 | 2026-11-02
2000-09-25
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOJMS
CFI
SLYV
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Value Shares
部门
USA
地区分布
S&P SmallCap 600 Value Index
基准
0.15 %
总成本比率
5.046,02 百万 USD
基金资产总量 | 2026-11-02
5.046,02 百万 USD
股票类资产 | 2026-11-02
否
UCITS
USA
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收益率 在 2026-11-02, NYSE Arca

  • YTD
    18,24 %
  • 1M
    2,95 %
  • 3M
    -0,8 %
  • 6M
    4,68 %
  • 1Y
    23,7 %
  • 3Y
    62,57 %
  • 5Y
    37,54 %
  • 10Y
    164,78 %
按交换价格计算，包括收入支付

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概况

The SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P SmallCap 600 Value Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. small-cap companies that exhibit value characteristics

SLYV 概况

The SPDR® S&P® 600 Small Cap Value ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Value Shares sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.09.2000 with unique ISIN - US78464A3005. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SLYV. The total expense ratio is 0.15%. The SPDR® S&P® 600 Small Cap Value ETF (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 SLYV 在 2026-11-02

下载结构至 Excel 文档
证券 值
PAYCOM SOFTWARE INC 1,1%
MATCH GROUP INC 1,03%
SM ENERGY CO 0,95%
JACKSON FINANCIAL INC A 0,92%
CARMAX INC 0,86%
VICTORIA S SECRET + CO 0,84%
POOL CORP 0,83%
LAMB WESTON HOLDINGS INC 0,83%
EASTMAN CHEMICAL CO 0,82%
MOHAWK INDUSTRIES INC 0,81%
EPAM SYSTEMS INC 0,79%
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 0,78%
LINCOLN NATIONAL CORP 0,77%
CONAGRA BRANDS INC 0,76%
MOLSON COORS BEVERAGE CO B 0,74%
MATSON INC 0,71%
TELEFLEX INC 0,64%
MAGNOLIA OIL + GAS CORP A 0,63%
CAESARS ENTERTAINMENT INC 0,63%
ATLANTIC UNION BANKSHARES CO 0,62%
TRADE DESK INC/THE CLASS A 0,57%
RITHM CAPITAL CORP 0,56%
LKQ CORP 0,54%
INSIGHT ENTERPRISES INC 0,52%
CELANESE CORP 0,52%
EASTERN BANKSHARES INC 0,52%
SIGNET JEWELERS LTD 0,51%
FULTON FINANCIAL CORP 0,49%
RXO INC 0,49%
UNITED COMMUNITY BANKS/GA 0,49%
ROBERT HALF INC 0,48%
PATTERSON UTI ENERGY INC 0,48%
VERSANT MEDIA GROUP INC 0,48%
MERITAGE HOMES CORP 0,48%
CRESCENT ENERGY INC A 0,47%
CATHAY GENERAL BANCORP 0,47%
GLAUKOS CORP 0,47%
INTEGER HOLDINGS CORP 0,46%
DELEK US HOLDINGS INC 0,46%
CALIFORNIA RESOURCES CORP 0,46%
THE CAMPBELL S COMPANY 0,46%
CORE NATURAL RESOURCES INC 0,45%
MDU RESOURCES GROUP INC 0,44%
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 0,44%
APPLE HOSPITALITY REIT INC 0,44%
RUSH ENTERPRISES INC CL A 0,44%
KORN FERRY 0,43%
ELEMENT SOLUTIONS INC 0,42%
CVB FINANCIAL CORP 0,41%
ACADEMY SPORTS + OUTDOORS IN 0,41%
WESBANCO INC 0,4%
KULICKE + SOFFA INDUSTRIES 0,4%
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 0,4%
RENASANT CORP 0,4%
ENPHASE ENERGY INC 0,39%
DIODES INC 0,39%
ORGANON + CO 0,39%
VISHAY INTERTECHNOLOGY INC 0,39%
GEO GROUP INC/THE 0,38%
HNI CORP 0,38%
SL GREEN REALTY CORP 0,38%
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS 0,38%
RALLIANT CORP 0,38%
ADT INC 0,37%
HERC HOLDINGS INC 0,37%
FIRST FINANCIAL BANCORP 0,37%
AMENTUM HOLDINGS INC 0,37%
HIGHWOODS PROPERTIES INC 0,37%
SIMMONS FIRST NATL CORP CL A 0,37%
GENWORTH FINANCIAL INC 0,36%
MACERICH CO/THE 0,36%
CUSHMAN + WAKEFIELD LTD 0,36%
M/I HOMES INC 0,36%
MOBILITY GLOBAL INC 0,34%
MARRIOTT VACATIONS WORLD 0,34%
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 0,34%
ABM INDUSTRIES INC 0,34%
FIRST INTERSTATE BANCSYS A 0,33%
FIRST HAWAIIAN INC 0,33%
PLEXUS CORP 0,33%
STRIDE INC 0,33%
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES 0,33%
CORECIVIC INC 0,32%
MAXLINEAR INC 0,32%
ARCBEST CORP 0,31%
BANC OF CALIFORNIA INC 0,31%
VERSIGENT PLC 0,31%
ADVANCE AUTO PARTS INC 0,31%
DNOW INC 0,3%
UNITED NATURAL FOODS INC 0,3%
BANK OF HAWAII CORP 0,3%
GATES INDUSTRIAL CORP LTD 0,3%
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTUR 0,3%
N B T BANCORP INC 0,3%
H.B. FULLER CO. 0,3%
KOHLS CORP 0,29%
ACADIA HEALTHCARE CO INC 0,29%
NORTHERN OIL AND GAS INC 0,29%
NOBLE CORP PLC 0,29%
MARKETAXESS HOLDINGS INC 0,29%
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