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GII - SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) (US78463X8552)

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(%)
US78463X8552
GII ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
SPDR State Street Global Advisors
提供商
74,78 USD
每股资产净值 | 2026-11-03
2007-01-25
成立日期
2 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
GII
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Infrastructure
部门
Global
地区分布
S&P Global Infrastructure Index
基准
0.4 %
总成本比率
964,68 百万 USD
基金资产总量 | 2026-11-03
964,68 百万 USD
股票类资产 | 2026-11-03
否
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USA
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收益率 在 2026-11-03, NYSE Arca

  • YTD
    7,36 %
  • 1M
    6,54 %
  • 3M
    -1,4 %
  • 6M
    -2,24 %
  • 1Y
    10,38 %
  • 3Y
    63,5 %
  • 5Y
    58,06 %
  • 10Y
    124,51 %
按交换价格计算，包括收入支付

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概况

The SPDR S&P Global Infrastructure ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P Global Infrastructure Index by investing in a portfolio comprised primarily of global companies in the infrastructure sector

GII 概况

The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Infrastructure sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 25.01.2007 with unique ISIN - US78463X8552. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GII. The total expense ratio is 0.4%. The SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

结构 GII 在 2026-11-02

下载结构至 Excel 文档
证券 值
AENA SME SA 4,99%
TRANSURBAN GROUP 4,98%
NEXTERA ENERGY INC 4,86%
IBERDROLA SA 4,1%
GRUPO AEROPORTUARIO PAC ADR 4,1%
ENBRIDGE INC 3,59%
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 3,53%
SOUTHERN CO/THE 2,98%
GETLINK SE 2,88%
WILLIAMS COS INC 2,86%
DUKE ENERGY CORP 2,75%
CONSTELLATION ENERGY 2,32%
NATIONAL GRID PLC 2,32%
TC ENERGY CORP 2,18%
ADP 2,17%
ENEL SPA 2,16%
CHENIERE ENERGY INC 2,11%
KINDER MORGAN INC 2,1%
TARGA RESOURCES CORP 2,07%
FLUGHAFEN ZURICH AG REG 2,07%
AMERICAN ELECTRIC POWER 1,95%
ONEOK INC 1,91%
GRUPO AEROPORTUARIO SUR ADR 1,87%
DOMINION ENERGY INC 1,63%
GRUPO AEROPORTUARIO CEN ADR 1,58%
SEMPRA 1,54%
JAPAN AIRPORT TERMINAL CO 1,46%
ENTERGY CORP 1,41%
XCEL ENERGY INC 1,36%
ENGIE 1,36%
EXELON CORP 1,32%
E.ON SE 1,28%
CONSOLIDATED EDISON INC 1,2%
RWE AG 1,19%
VISTRA CORP 1,16%
SSE PLC 1,16%
SATS LTD 1,1%
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 1,06%
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 1,02%
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT 1%
PEMBINA PIPELINE CORP 0,96%
DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE 0,82%
JIANGSU EXPRESS CO LTD H 0,75%
ENAV SPA 0,63%
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO H 0,55%
ATLAS ARTERIA 0,52%
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT 0,51%
HUTCHISON PORT HOLDINGS TR U 0,46%
WESTSHORE TERMINALS INVESTME 0,43%
DT MIDSTREAM INC 0,4%
COSCO SHIPPING PORTS LTD 0,4%
KEYERA CORP 0,38%
SHENZHEN INTL HOLDINGS 0,36%
ANHUI EXPRESSWAY CO LTD H 0,34%
CORP AMERICA AIRPORTS SA 0,31%
CIA SANEAMENTO BASICO DE ADR 0,29%
FRONTLINE PLC 0,25%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA 0,25%
SIA ENGINEERING CO LTD 0,25%
SOUTH BOW CORP 0,24%
ANTERO MIDSTREAM CORP 0,23%
SHENZHEN EXPRESSWAY CORP H 0,17%
SICHUAN EXPRESSWAY GROUP CO 0,17%
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 0,15%
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO H 0,14%
CIA PARANAENSE DE ENER ADR 0,14%
CGN POWER CO LTD H 0,13%
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0,12%
SKY HARBOUR GROUP CORP 0,11%
KUNLUN ENERGY CO LTD 0,1%
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN H 0,1%
CIA ENERGETICA DE SPON ADR 0,1%
HUANENG POWER INTL INC H 0,09%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,09%
GUANGDONG INVESTMENT LTD 0,08%
AUSTRALIAN DOLLAR 0,07%
CHINA LONGYUAN POWER GROUP H 0,04%
NORWEGIAN KRONE 0,04%
CANADIAN DOLLAR 0,02%
HONG KONG DOLLAR 0,01%
SINGAPORE DOLLAR 0%
JAPANESE YEN 0%
POUND STERLING 0%
SWISS FRANC 0%
YUAN RENMINBI OFFSHORE 0%
DANISH KRONE 0%
NEW ZEALAND DOLLAR 0%
EURO CURRENCY 0%
CZECH KORUNA 0%
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