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XQUANT - QUANTUM (RU000A10AN56)

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(%)
间隔型共同基金 (IPIF)
基金类型
Formed
Status
RECORD CAPITAL
提供商
-
总成本比率
Multi Asset
投资项目
Undefined
部门
Russia
地区分布
是
Qualified investor
1.274,6 RUB
每股资产净值 | 2026-07-31
310,47 百万 RUB
股票类资产 | 2026-07-31
2024-09-27
成立日期
RU000A10AN56
XQUANT ISIN
否
股息的支付
CIMXLY
CFI
XQUANT
代码
否
UCITS

收益率 在 2026-08-07, ***

  • YTD
    -
  • 1M
    0 %
  • 3M
    4,77 %
  • 6M
    -
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-07-31
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XQUANT profile

The QUANTUM is a(n) Multi Asset Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The RECORD CAPITAL fund’s base currency is RUB and the share class was registered 27.09.2024 with unique ISIN - RU000A10AN56. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is XQUANT. The QUANTUM pays dividends 0 time(s) per year.

结构 XQUANT 在 2026-06-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ATON – Savings in rubles 45,87%
ATON - Floaters 17,04%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 2,85%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 2,48%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 2%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 1,99%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 1,5%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 1,5%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 1,24%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 1,03%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 1%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 0,63%
0%
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0%
0%
0%
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显示所有 隐藏
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    资产净值
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