您使用提示模式 关闭

TPAY - T-Capital The Passive Income (RU000A108WX3)

已达到比较限制：最多只能添加 5 个工具。要添加新工具，请删除一个已添加的工具。

使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具

有了 Cbonds Watchlist，您可以随时了解投资信息，做出明智决策！

Watchlist
需要 访问
Cbonds API
将市场数据集成到您的系统中

通过 API 获取 ETF 和共同基金数据

  • 报价和净资产价值 (NAV)
  • 基金结构
  • 资金流入和股息

全选 清除所有
 
(%)
交易型共同基金 (ETF)
基金类型
Formed
Status
T-Capital
提供商
0.999 %
总成本比率
Fixed Income
投资项目
All Sectors
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
102,12 RUB
每股资产净值 | 2026-09-29
23.346,42 百万 RUB
股票类资产 | 2026-09-29
2024-08-07
成立日期
RU000A108WX3
TPAY ISIN
12 每年的次数
股息的支付
CEXXXU
CFI
TPAY
代码
Active
Management Style
否
UCITS

7天试用体验

  • 获取数据库的完整在线访问权限
  • 使用我们强大的债券筛选器
  • 追踪来自400多个来源的债券价格
  • 智能投资组合监控
Unlock Data

收益率 在 2026-09-29, ***

  • YTD
    13,67 %
  • 1M
    1,05 %
  • 3M
    3,95 %
  • 6M
    8,04 %
  • 1Y
    16,74 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
添加比较项目
从
至
ADD-IN
Cbonds 加载项 API
债券数据 API

报价 (TPAY)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件
请求访问

价格动态的变化

Fund profile

Active Management Fund. The funds strategy is long-term investments primarily in debt securities-bonds of Russian and foreign issuers-as well as short-term investments in repurchase agreements. The management company uses the RUONIA rate as a benchmark to evaluate the effectiveness of its investment strategy.

TPAY profile

The T-Capital The Passive Income is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The T-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 07.08.2024 with unique ISIN - RU000A108WX3. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is TPAY. The total expense ratio is 0.999%. The T-Capital The Passive Income pays dividends 12 time(s) per year.

结构 TPAY 在 2026-08-31

下载结构至 Excel 文档
证券 值
TransContainer, P02-01 4,27%
KAMAZ, BO-P12 3,77%
Freight One JSC, 003P-03 3,67%
RUSAL, BO-001P-11 2,83%
Gazprom Capital, 001B-03 2,48%
GTLK, 001P-21 2,24%
HC Novotrans, 002P-02 2,11%
G-Group, 002P-05 2,08%
AFK Sistema, 001P-31 2,04%
Europlan LC, 001P-08 2%
OKEY, 001P-08 1,97%
SFO MOS MSP 2, class A-2026 1,93%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 1,9%
Hydromashservice, 002P-01 1,81%
Selectel, 001R-05R 1,74%
Eximbank of Russia, 002P-05 1,68%
SFO TB-6, B1 1,67%
GTLK, 002P-10 1,65%
MTS, 002P-06 1,61%
VEB.RF, PBO-002R-53 1,45%
G-Group, 002P-04 1,43%
SETL GRUPP, 002R-07 1,28%
RZD, 001R-54R 1,28%
AVTOBAN-Finance, BO-P07 1,27%
Novabev Group, BO-P07 1,26%
LSR Group, 001P-11 1,26%
RVK-Invest, 001R-02 1,23%
Expobank, 001P-02 1,21%
Inarctica, 002P-05 1,16%
Sinara-Transport Machines, 001P-07 1,15%
PCO FCB, 001R-10 1,15%
Hydromashservice, 002P-02 1,15%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 1,14%
PROMOMED DM, 002P-02 1,14%
UEC, 001P-02 1,09%
A101, BO-001P-03 1,07%
Metalloinvest, 002P-05 1,06%
SPE Alfa Factory PK-4, class A 1,06%
Inarctica, 002P-06 1,05%
Seligdar, 001R-04 1,02%
SETL GRUPP, 002R-06 1,02%
DeloPorts LLC, 001R-06 0,98%
AFK Sistema, 001P-30 0,96%
Metalloinvest, 001P-08 0,96%
SPE TB-8, A1 0,93%
Hydromashservice, 001P-03 0,88%
VIS FINANCE, BO-P06 0,86%
PROMOMED DM, 002P-03 0,85%
FabricaONE, 001R-02 0,85%
AFK Sistema, 002P-04 0,84%
KAMAZ, BO-P13 0,83%
GTLK, 002P-13 0,8%
UEC, 001P-03 0,8%
GC Agroeco, BO-001R-02 0,77%
YATEC, 001P-06 0,68%
Selo Zelenoe Holding, 001P-03 0,68%
MEDSI, 001P-04 0,67%
Seligdar, 001R-10 0,66%
GK PIONER, 002P-02 0,64%
Metalloinvest, 001P-06 0,63%
AFK Sistema, 001P-26 0,61%
VIS FINANCE, BO-P13 0,55%
Cherkizovo Group, BO-002P-02 0,53%
IBEC, 002P-03 0,52%
LSR Group, 002P-01 0,5%
Positive Group, 001P-03 0,49%
PSB Bank, 004P-07 0,47%
Binnofarm Group, 001P-06 0,46%
Etalon Finance, 002P-02 0,45%
Sinara-Transport Machines, 001P-04 0,4%
Inarctica, 002P-03 0,38%
Novosibirsk region, 34028 0,37%
SFO TB-6, B2 0,33%
Seligdar, 001R-06 0,32%
Auto Finance Bank, BO-001P-13 0,29%
Selectel, 001R-06R 0,29%
ABZ-1, 002P-06 0,28%
Auto Finance Bank, BO-001P-19 0,22%
VseInstrumenti.ru, 001P-02 0,19%
AFK Sistema, 001P-24 0,11%
DeltaLeasing, 001P-03 0,09%
Nizhny Novgorod Region, 34017 0,06%
Novabev Group, 003P-01 0,03%
MINISTERSTVO FINANSOV, 34001 0,01%
EvrazHolding Finance, 003P-06 0,01%
显示所有 隐藏
Other - %

接入全球最大金融数据库

7天演示体验

公司代表免费使用

  • 体验先进的分析工具
  • 获取数据库的完整在线访问权限
  • 试用我们强大的债券筛选器
  • 追踪来自400多个来源的债券价格

接入全球最大金融数据库

企业代表免费试用7天

专业数据访问权限

个人投资者

个人版权限

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权