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BCSD - BCS Money Market (RU000A108ZJ5)

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(%)
交易型共同基金 (ETF)
基金类型
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
提供商
0.498 %
总成本比率
Money Market & Currency
投资项目
Currency basket
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
14,18 RUB
每股资产净值 | 2026-08-12
43.970,01 百万 RUB
股票类资产 | 2026-08-12
2024-07-23
成立日期
RU000A108ZJ5
BCSD ISIN
否
股息的支付
CEXXXU
CFI
BCSD
代码
Passive (Index)
Management Style
否
UCITS

收益率 在 2026-08-12, ***

  • YTD
    5,44 %
  • 1M
    1,06 %
  • 3M
    3,49 %
  • 6M
    7,62 %
  • 1Y
    17,7 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The funds Provider implements a passive management strategy, ensuring that the fund's yield will follow the RUONIA (Ruble OverNight Index Average) index by investing in repo transactions. The maximum deviation of the funds share fair price increase from the RUONIA value increase is 5%.

BCSD profile

The BCS Money Market is a(n) Money Market & Currency Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Currency basket sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 23.07.2024 with unique ISIN - RU000A108ZJ5. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is BCSD. The total expense ratio is 0.498%. The BCS Money Market pays dividends 0 time(s) per year.

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    资产净值
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    总成本比率
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