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RU000A1099U0 - Modern 9 (RU000A1099U0)

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(%)
封闭式共同基金 (Closed-end mutual funds)
基金类型
Formed
Status
Modern Real Estate Funds
提供商
25.7 %
总成本比率
Real Estate
投资项目
Undefined
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
6,73 RUB
每股资产净值 | 2026-05-29
15.537,77 百万 RUB
股票类资产 | 2026-05-29
2024-11-11
成立日期
RU000A1099U0
RU000A1099U0 ISIN
否
股息的支付
CICXRU
CFI
RU000A1099U0
代码
Active
Management Style
否
UCITS

收益率 在 2026-06-19, ***

  • YTD
    1,91 %
  • 1M
    0,47 %
  • 3M
    3,4 %
  • 6M
    9,91 %
  • 1Y
    15,09 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-05-29
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Fund profile

The fund's investment strategy involves investing in commercial real estate. The assets include the acquisition of new ready-made Class A warehouse complexes.

RU000A1099U0 profile

The Modern 9 is a(n) Real Estate Closed-End Investment Funds (CIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Modern Real Estate Funds fund’s base currency is RUB and the share class was registered 11.11.2024 with unique ISIN - RU000A1099U0. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A1099U0. The total expense ratio is 25.7%. The Modern 9 pays dividends 0 time(s) per year.

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