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CERY - SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (USD) (US78468R4406)

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(%)
US78468R4406
CERY ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
SPDR State Street Global Advisors
提供商
36,79 USD
每股资产净值 | 2026-07-23
2024-09-04
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
CERY
代码
Formed
Status
Commodities
投资项目
Commodity Basket
部门
Global
地区分布
Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index
基准
0.28 %
总成本比率
Synthetical
复制方法
1.014,34 百万 USD
基金资产总量 | 2026-07-23
1.014,34 百万 USD
股票类资产 | 2026-07-23
否
UCITS

收益率 在 2026-07-24, NYSE Arca

  • YTD
    32,5 %
  • 1M
    8,35 %
  • 3M
    21,79 %
  • 6M
    34,52 %
  • 1Y
    49,99 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index by investing in a portfolio comprised primarily of commodity futures

CERY profile

The SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (USD) is a(n) Commodities Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Commodity Basket sector located in Global. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.09.2024 with unique ISIN - US78468R4406. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is CERY. The total expense ratio is 0.28%. The SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 CERY 在 2026-07-23

下载结构至 Excel 文档
证券 值
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 84,08%
TREASURY BILL 08/26 0.00000 5,19%
TREASURY BILL 08/26 0.00000 3,03%
TREASURY BILL 09/26 0.00000 1,97%
TREASURY BILL 08/26 0.00000 1,97%
TRS USD BERYTR 1,16%
TREASURY BILL 09/26 0.00000 1,03%
TREASURY BILL 08/26 0.00000 1%
TREASURY BILL 07/26 0.00000 0,99%
US DOLLAR -0,07%
显示所有 隐藏
Other - %

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    资产净值
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    总成本比率
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