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3435 - Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index ETF (HKD) (HK0001048260)

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(%)
HK0001048260
3435 ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Hang Seng Investment
提供商
74,97 HKD
每股资产净值 | 2026-06-11
2024-09-16
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CEOILU
CFI
3435
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
USA
地区分布
Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index
基准
0.46 %
总成本比率
Physical
复制方法
23,69 百万 USD
基金资产总量 | 2026-05-29
101,2 百万 HKD
股票类资产 | 2026-06-11
否
UCITS

收益率 在 2026-06-12, Hong Kong S.E.

  • YTD
    -1,08 %
  • 1M
    -1,75 %
  • 3M
    -
  • 6M
    -1,94 %
  • 1Y
    2,87 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index by investing in a portfolio comprised primarily of intermediate-term U.S. Treasuries

3435 profile

The Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index ETF (HKD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Hang Seng Investment fund’s base currency is USD and the share class was registered 16.09.2024 with unique ISIN - HK0001048260. Main exchange is Hong Kong S.E. and ticker symbol is 3435. The total expense ratio is 0.46%. The Hang Seng CMS Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index ETF (HKD) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 3435 在 2026-06-05

下载结构至 Excel 文档
证券 值
10,04%
8,89%
8,89%
8,73%
8,71%
8,6%
8,53%
8,36%
8,36%
8,06%
7,13%
3,84%
Cash and Cash Equivalent 1,04%
0,82%
显示所有 隐藏
Other - %

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    总成本比率
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