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SMBS - Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (USD) (US8085246150)

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(%)
US8085246150
SMBS ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Schwab ETFs
提供商
25,32 USD
每股资产净值 | 2026-06-04
2024-11-19
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOJBS
CFI
SMBS
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Mortgage
部门
USA
地区分布
Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index
基准
0.03 %
总成本比率
Physical
复制方法
6.388,24 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-04
6.388,24 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-04
否
UCITS

收益率 在 2026-06-05, NYSE Arca

  • YTD
    -0,35 %
  • 1M
    -1,82 %
  • 3M
    -1,82 %
  • 6M
    0,31 %
  • 1Y
    5,34 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Schwab Mortgage-Backed Securities ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index by investing in a portfolio comprised primarily of mortgage-backed debt securities issued by U.S. entities

SMBS profile

The Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Mortgage sector located in USA. The Schwab ETFs fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.11.2024 with unique ISIN - US8085246150. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is SMBS. The total expense ratio is 0.03%. The Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

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