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XXRONE - Bonds R1 (RU000A10DAY2)

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(%)
间隔型共同基金 (IPIF)
基金类型
Formed
Status
Astra Asset Management
提供商
-
总成本比率
Fixed Income
投资项目
All Sectors
部门
Russia
地区分布
是
Qualified investor
1.159,18 RUB
每股资产净值 | 2026-07-31
885,83 百万 RUB
股票类资产 | 2026-07-31
2025-03-12
成立日期
RU000A10DAY2
XXRONE ISIN
否
股息的支付
CIMXLY
CFI
XXRONE
代码
否
UCITS

收益率 在 2026-08-25, ***

  • YTD
    -
  • 1M
    0 %
  • 3M
    0 %
  • 6M
    -
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-07-31
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XXRONE profile

The Bonds R1 is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The Astra Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 12.03.2025 with unique ISIN - RU000A10DAY2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is XXRONE. The Bonds R1 pays dividends 0 time(s) per year.

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