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ICICI Pru Nifty Fin Ser Ex-Bank ETF (INR) (FINIETF, INF109KC17L8)

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(%)
INF109KC17L8
ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
ICICI Prudential
提供商
-
每股资产净值
2022-11-30
成立日期
否
股息的支付
CEOGEU
CFI
FINIETF
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Financial Sector
部门
India
地区分布
Nifty Financial Services Ex-Bank Index
基准
0.2 %
总成本比率
Physical
复制方法
否
UCITS
Passive (Index)
Management Style

收益率 在 2026-08-12

  • YTD
    -3,85 %
  • 1M
    -0,97 %
  • 3M
    -2,91 %
  • 6M
    -2,04 %
  • 1Y
    9,07 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The ICICI Pru Nifty Fin Ser Ex-Bank ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Nifty Financial Services Ex-Bank by investing in a portfolio comprised primarily of Indian financial companies

Share class profile

The ICICI Pru Nifty Fin Ser Ex-Bank ETF (INR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in India. The ICICI Prudential fund’s base currency is INR and the share class was registered 30.11.2022 with unique ISIN - INF109KC17L8. Main exchange is National Stock Exchange of India and ticker symbol is FINIETF. The total expense ratio is 0.2%. The ICICI Pru Nifty Fin Ser Ex-Bank ETF (INR) pays dividends 0 time(s) per year.

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    资产净值
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    总成本比率
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