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ICICI Prudential Nifty 5 Yr Benchmark G-SEC ETF (INR) (GSEC5IETF, INF109KC14A8)

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(%)
INF109KC14A8
ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
ICICI Prudential
提供商
-
每股资产净值
2022-03-10
成立日期
否
股息的支付
CIOGBU
CFI
GSEC5IETF
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
India
地区分布
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index
基准
0.2 %
总成本比率
Physical
复制方法
否
UCITS
Passive (Index)
Management Style

收益率 在 2026-08-11

  • YTD
    0,44 %
  • 1M
    -0,85 %
  • 3M
    -0,74 %
  • 6M
    0,71 %
  • 1Y
    2,83 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The ICICI Prudential Nifty 5 Yr Benchmark G-SEC ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index by investing in a portfolio comprised primarily of Indian government bonds

Share class profile

The ICICI Prudential Nifty 5 Yr Benchmark G-SEC ETF (INR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in India. The ICICI Prudential fund’s base currency is INR and the share class was registered 10.03.2022 with unique ISIN - INF109KC14A8. Main exchange is National Stock Exchange of India and ticker symbol is GSEC5IETF. The total expense ratio is 0.2%. The ICICI Prudential Nifty 5 Yr Benchmark G-SEC ETF (INR) pays dividends 0 time(s) per year.

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    总成本比率
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