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ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF (INR) (ICICIB22, INF109KB15Y7)

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(%)
INF109KB15Y7
ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
ICICI Prudential
提供商
-
每股资产净值
2017-11-27
成立日期
否
股息的支付
CEOGEU
CFI
ICICIB22
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
India
地区分布
Bharat 22 Index
基准
0.07 %
总成本比率
Physical
复制方法
否
UCITS
Passive (Index)
Management Style

收益率 在 2026-08-28

  • YTD
    -3,94 %
  • 1M
    -0,25 %
  • 3M
    -6,24 %
  • 6M
    -10,04 %
  • 1Y
    8,99 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the BHARAT 22 Index

Share class profile

The ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF (INR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in India. The ICICI Prudential fund’s base currency is INR and the share class was registered 27.11.2017 with unique ISIN - INF109KB15Y7. Main exchange is National Stock Exchange of India and ticker symbol is ICICIB22. The total expense ratio is 0.07%. The ICICI Prudential Mutual Fund - BHARAT 22 ETF (INR) pays dividends 0 time(s) per year.

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    总成本比率
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