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ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF (INR) (LIQUIDIETF, INF109KC1KT9)

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(%)
INF109KC1KT9
ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
ICICI Prudential
提供商
-
每股资产净值
2018-09-25
成立日期
否
股息的支付
CIOGEU
CFI
LIQUIDIETF
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
India
地区分布
BSE Liquid Rate Index
基准
0.31 %
总成本比率
Physical
复制方法
否
UCITS
Passive (Index)
Management Style

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Fund profile

The ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P BSE Liquid Rate Index

Share class profile

The ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF (INR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in India. The ICICI Prudential fund’s base currency is INR and the share class was registered 25.09.2018 with unique ISIN - INF109KC1KT9. Main exchange is National Stock Exchange of India and ticker symbol is LIQUIDIETF. The total expense ratio is 0.31%. The ICICI Prudential BSE Liquid Rate ETF (INR) pays dividends 0 time(s) per year.

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