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SHRIRAM NIFTY 1D RATE LIQUID ETF (INR) (LIQUIDSHRI, INF680P01422)

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(%)
INF680P01422
ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Shriram AMC
提供商
-
每股资产净值
2024-07-05
成立日期
否
股息的支付
CEOGBU
CFI
LIQUIDSHRI
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
India
地区分布
NIFTY 1D Rate Index
基准
0.35 %
总成本比率
Physical
复制方法
否
UCITS
Passive (Index)
Management Style

收益率 在 2026-08-24

  • YTD
    1,68 %
  • 1M
    0,36 %
  • 3M
    1,1 %
  • 6M
    2,31 %
  • 1Y
    4,89 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The SHRIRAM NIFTY 1D RATE LIQUID ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Nifty 1D Rate Index

Share class profile

The SHRIRAM NIFTY 1D RATE LIQUID ETF (INR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in India. The Shriram AMC fund’s base currency is INR and the share class was registered 05.07.2024 with unique ISIN - INF680P01422. Main exchange is National Stock Exchange of India and ticker symbol is LIQUIDSHRI. The total expense ratio is 0.35%. The SHRIRAM NIFTY 1D RATE LIQUID ETF (INR) pays dividends 0 time(s) per year.

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    资产净值
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    总成本比率
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