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GPZ - VanEck Alternative Asset Manager ETF (USD) (US92189H6493)

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(%)
US92189H6493
GPZ ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
VanEck
提供商
25,18 USD
每股资产净值 | 2026-08-31
2025-06-04
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
GPZ
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Financial Sector
部门
USA
地区分布
MarketVector Alternative Asset Managers Index
基准
0.4 %
总成本比率
Physical
复制方法
259,33 百万 USD
基金资产总量 | 2026-08-31
259,35 百万 USD
股票类资产 | 2026-08-31
否
UCITS
Passive (Index)
Management Style

收益率 在 2026-08-31, NYSE Arca

  • YTD
    -8,72 %
  • 1M
    8,24 %
  • 3M
    8,47 %
  • 6M
    15,11 %
  • 1Y
    -10,33 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The VanEck Alternative Asset Manager ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the MarketVector Alternative Asset Managers Index by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. PE/VC companies

GPZ profile

The VanEck Alternative Asset Manager ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Financial Sector sector located in USA. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.06.2025 with unique ISIN - US92189H6493. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is GPZ. The total expense ratio is 0.4%. The VanEck Alternative Asset Manager ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 GPZ 在 2026-08-28

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Blackstone Inc 12,86%
Kkr & Co Inc 10,2%
Brookfield Corp 9,91%
Apollo Global Management Inc 7,34%
Ares Management Corp 6,93%
Eqt Ab 4,71%
Icg Plc 4,54%
Brookfield Asset Management Ltd 4,53%
Carlyle Group Inc/The 4,46%
Onex Corp 4,23%
Partners Group Holding Ag 4,19%
Blue Owl Capital Inc 4,11%
Hamilton Lane Inc 4,03%
Hannon Armstrong Sustainable Infrastruc 3,56%
Eurazeo Se 3,3%
Tpg Inc 3,03%
Digitalbridge Group Inc 2,46%
Stepstone Group 2,14%
Bridgepoint Group Plc 1,99%
Fairfax India Holdings Corp 1,24%
0,19%
Other/Cash 0,06%
0%
0%
0%
显示所有 隐藏
Other - %

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    总成本比率
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