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EDEE - BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF (USD) (Acc) (LU2993390504)

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(%)
LU2993390504
EDEE ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BNP Paribas Asset Management
提供商
-
每股资产净值
2025-05-06
成立日期
否
股息的支付
CECGMS
CFI
EDEE
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500 Index
基准
0.08 %
总成本比率
Physical
复制方法
是
UCITS
被动（指数型）
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收益率 在 2026-10-20, XETRA

  • YTD
    13,56 %
  • 1M
    1,22 %
  • 3M
    3,28 %
  • 6M
    9,13 %
  • 1Y
    15,66 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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概况

The BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. companies

EDEE 概况

The BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.05.2025 with unique ISIN - LU2993390504. Main exchange is XETRA and ticker symbol is EDEE. The total expense ratio is 0.08%. The BNP Paribas Easy S&P 500 II UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 EDEE 在 2026-10-13

下载结构至 Excel 文档
证券 值
APPLE 6,33%
META PLATFORMS CLASS A 6%
MICROSOFT 4,61%
NVIDIA 4,45%
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD 2,6%
TESLA INC 2,49%
SERVICENOW 2,43%
ALPHABET CLASS C 2,43%
AMAZON COM INC 2,42%
ATLAS COPCO CLASS A 1,79%
MORGAN STANLEY 1,75%
T MOBILE US INC 1,75%
MCKESSON CORP 1,69%
COHERENT 1,66%
BROADCOM INC 1,51%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 1,43%
NCR ATLEOS 1,36%
HOWMET AEROSPACE 1,3%
KLA 1,29%
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 1,29%
EBAY 1,28%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 1,23%
TERADYNE 1,2%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC 1,18%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,17%
SALESFORCE 1,16%
ASTERA LABS 1,15%
GOLDMAN SACHS GROUP 1,15%
CISCO SYSTEMS INC 1,14%
MARVELL TECHNOLOGY 1,13%
PFIZER 1,13%
APPLIED MATERIAL INC 1,11%
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 1,08%
TEXAS INSTRUMENT INC 1,05%
BANK OF AMERICA 1,02%
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A 0,92%
ZOOM COMMUNICATIONS CLASS A 0,9%
MARATHON PETROLEUM 0,76%
CRH PUBLIC LIMITED PLC 0,75%
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 0,69%
LAM RESEARCH 0,67%
WESTERN DIGITAL CORP 0,67%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE 0,66%
HUMANA 0,62%
NXP SEMICONDUCTORS NV 0,62%
BOSTON SCIENTIFIC CORP 0,61%
SUPER MICRO COMPUTER INC 0,59%
BRISTOL MYERS SQUIBB 0,58%
ON SEMICONDUCTOR CORP 0,57%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,57%
COINBASE GLOBAL CLASS A 0,55%
ALPHABET CLASS A 0,54%
ENTERGY CORP 0,53%
KENVUE 0,52%
MCDONALDS CORP 0,51%
ARISTA NETWORKS 0,5%
COPART INC 0,5%
EQUINIX REIT 0,49%
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC 0,43%
INTEL CORPORATION CORP 0,42%
O REILLY AUTOMOTIVE 0,39%
BAKER HUGHES CLASS A 0,38%
MONDAYCOM 0,37%
ADOBE INC 0,36%
SANDISK 0,36%
HOME DEPOT 0,33%
SYNOPSYS 0,31%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC 0,31%
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN 0,29%
AMERICAN TOWER REIT 0,29%
AMPHENOL CORP CLASS A 0,28%
DOW 0,28%
ARCH CAPITAL GROUP 0,27%
PACCAR INC 0,26%
BLOCK CLASS A 0,26%
EQUIFAX 0,26%
METTLER TOLEDO 0,25%
BEST BUY 0,24%
ATMOS ENERGY 0,23%
QUALCOMM 0,22%
XPO 0,22%
MASTEC INC 0,21%
MERCADOLIBRE 0,21%
CROWN CASTLE INC 0,19%
TRIMBLE INC 0,19%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC WHEN I 0,19%
SNAP INC CLASS A 0,18%
SPOTIFY TECHNOLOGY 0,18%
TOAST CLASS A 0,18%
EDWARDS LIFESCIENCES 0,17%
FISERV INC 0,17%
PTC 0,16%
CURTISS WRIGHT 0,15%
WASTE MANAGEMENT INC 0,14%
TRADEWEB MARKETS INC CLASS A 0,13%
HP INC 0,12%
FAIR ISAAC 0,12%
CIGNA 0,11%
TYLER TECHNOLOGIES 0,11%
AUTODESK 0,11%
显示所有 隐藏
其他 - %

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