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SPQA - Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000E6TPCH9)

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(%)
IE000E6TPCH9
SPQA ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
6,2 USD
每股资产净值 | 2026-09-25
2025-06-23
成立日期
否
股息的支付
CEOGES
CFI
SPQA
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500 Quality Index
基准
0.2 %
总成本比率
Physical
复制方法
5,75 百万 USD
基金资产总量 | 2026-02-13
是
UCITS
Passive (Index)
Management Style

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收益率 在 2026-09-28, London S.E. (USD)

  • YTD
    12,36 %
  • 1M
    -2,56 %
  • 3M
    -4,04 %
  • 6M
    13,02 %
  • 1Y
    16,76 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Quality Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. companies

SPQA profile

The Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 23.06.2025 with unique ISIN - IE000E6TPCH9. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is SPQA. The total expense ratio is 0.2%. The Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 SPQA 在 2026-09-28

下载结构至 Excel 文档
证券 值
MASTERCARD INC - A USD0.0001 5,75%
APPLE INC USD0.00001 5,74%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001 5,64%
LAM RESEARCH CORP COM USD 0.001 4,29%
GE VERNOVA LLC USD 0.0100 3,99%
COSTCO WHOLESALE CORP USD0.005 3,9%
NETFLIX INC USD0.001 3,61%
General Aerospace Co USD 0.01 3,52%
CISCO SYSTEMS INC USD0.001 3,46%
SANDISK CORP-W/I USD NPV 3,37%
PROCTER & GAMBLE CO/THE NPV 2,96%
QUALCOMM INC USD0.0001 2,62%
WESTERN DIGITAL CORP USD0.01 2,58%
APPLIED MATERIALS INC USD0.01 2,54%
KLA CORP USD0.001 2,47%
TEXAS INSTRUMENTS INC USD1 2,25%
NEWMONT CORP USD1.6 1,81%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS USD NPV 1,63%
APPLOVIN CORP-CLASS A USD 0.0000 1,62%
FORTINET INC USD0.001 1,59%
INTUITIVE SURGICAL INC USD0.001 1,45%
PROGRESSIVE CORP USD1 1,33%
TJX COMPANIES INC USD1 1,32%
ADOBE INC USD0.0001 1,12%
PARKER HANNIFIN CORP USD0.5 1,07%
VALERO ENERGY CORP USD0.01 1,06%
AUTOMATIC DATA PROCESSING USD0.1 1,03%
LOCKHEED MARTIN CORP USD1 0,99%
JOHNSON CONTROLS INTERNATION USD0.01 0,98%
ACCENTURE PLC-CL A USD0.0000225 0,93%
MOODY'S CORP USD0.01 0,93%
TRANE TECHNOLOGIES PLC USD1 0,92%
3M CO USD0.01 0,82%
ILLINOIS TOOL WORKS USD0.01 0,78%
AIRBNB INC-CLASS A USD 0.0001 0,73%
ROSS STORES INC USD0.01 0,73%
TRAVELERS COS INC/THE NPV 0,71%
ALLSTATE CORP USD0.01 0,67%
AMERIPRISE FINANCIAL INC USD0.01 0,65%
CINTAS CORP NPV 0,63%
COLGATE-PALMOLIVE CO USD1 0,63%
COMFORT SYSTEMS USA INC USD0.01 0,59%
IDEXX LABORATORIES INC USD0.1 0,56%
EBAY INC USD0.001 0,54%
NETAPP INC USD0.001 0,54%
FASTENAL CO USD0.01 0,53%
ROCKWELL AUTOMATION INC USD1 0,51%
CORTEVA INC USD0.01 0,5%
WW GRAINGER INC USD0.5 0,49%
CIENA CORP USD0.01 0,48%
DEXCOM INC USD0.001 0,48%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC USD0.01 0,44%
AUTODESK INC USD0.01 0,39%
Expedia Group Inc USD0.001 0,33%
Hartford Insurance Group Inc/The USD 0.01 0,32%
WORKDAY INC-CLASS A USD0.001 0,32%
KIMBERLY-CLARK CORP USD1.25 0,32%
OLD DOMINION FREIGHT LINE USD0.1 0,31%
ARCH CAPITAL GROUP LTD USD0.01 0,31%
RESMED INC USD0.004 0,31%
TAPESTRY INC USD0.01 0,3%
WILLIAMS-SONOMA INC USD0.01 0,29%
ZOETIS INC USD0.01 0,29%
EXPEDITORS INTL WASH INC USD0.01 0,28%
CBOE GLOBAL MARKETS INC NPV 0,27%
ON SEMICONDUCTOR CORP USD0.01 0,27%
INTL FLAVORS & FRAGRANCES USD0.125 0,25%
DUPONT DE NEMOURS COM USD 0.01 0,23%
CINCINNATI FINANCIAL CORP USD2 0,22%
T ROWE PRICE GROUP INC USD0.2 0,21%
FORTIVE CORP USD0.01 0,21%
DOLLAR TREE INC USD0.01 0,2%
Expand Energy Corporation USD 0.01 0,2%
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC USD0.1 0,19%
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO USD0.01 0,19%
LENNAR CORP-A USD0.1 0,19%
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC USD0.01 0,18%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC USD0.01 0,18%
STERIS PLC USD75 0,18%
INCYTE CORP USD0.001 0,17%
F5 INC USD NPV 0,17%
BEST BUY CO INC USD0.1 0,17%
NORDSON CORP NPV 0,16%
NVR INC USD0.01 0,15%
APA CORP USD NPV 0,15%
JACOBS SOLUTIONS USD 1.0000 0,15%
PTC INC USD0.01 0,14%
SOLVENTUM CORP-W/I USD NPV 0,14%
RALPH LAUREN CORP USD0.01 0,14%
DECKERS OUTDOOR CORP USD0.01 0,13%
JACK HENRY & ASSOCIATES INC USD0.01 0,12%
SKYWORKS SOLUTIONS INC USD0.25 0,11%
BIO-TECHNE CORP USD0.01 0,11%
GODADDY INC - CLASS A USD0.001 0,11%
GARTNER INC USD0.0005 0,11%
TYLER TECHNOLOGIES INC USD0.01 0,1%
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC USD0.01 0,09%
SMITH (A.O.) CORP USD1 0,07%
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A NPV 0,05%
Cash and/or Derivatives 0,05%
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