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AKFN - Alfa Capital MEFNTR (RU000A10CKU1)

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(%)
交易型共同基金 (ETF)
基金类型
Formed
Status
Alfa-Capital
提供商
1.27 %
总成本比率
Equity
投资项目
Financial Sector
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
91,72 RUB
每股资产净值 | 2026-08-24
23,39 百万 RUB
股票类资产 | 2026-08-24
2025-09-03
成立日期
RU000A10CKU1
AKFN ISIN
否
股息的支付
CEXXXU
CFI
AKFN
代码
Passive (Index)
Management Style
否
UCITS

收益率 在 2026-08-24, ***

  • YTD
    5,98 %
  • 1M
    -3,16 %
  • 3M
    -2,98 %
  • 6M
    8,72 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Funds Provider implements an investment strategy of passive management, i.e. to invest primarily in assets included in the calculation base of MEFNTR Index.

AKFN profile

The Alfa Capital MEFNTR is a(n) Equity Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Financial Sector sector located in Russia. The Alfa-Capital fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.09.2025 with unique ISIN - RU000A10CKU1. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is AKFN. The total expense ratio is 1.27%. The Alfa Capital MEFNTR pays dividends 0 time(s) per year.

结构 AKFN 在 2026-06-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 15,09%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 14,78%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 14,25%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 12,71%
Credit Bank of Moscow, ord. [RU000A0JUG31] 11,23%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 10,61%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 8,3%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 5,05%
Renaissance Insurance, ord. [RU000A0ZZM04] 3,08%
Sberbank, pref. [RU0009029557] 2,45%
MTS Bank, ord. [RU000A0JRH43] 1,21%
SPB Exchange, ord. [RU000A0JQ9P9] 0,66%
SFI, ord. [RU000A0JVW89] 0,57%
显示所有 隐藏
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    资产净值
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    总成本比率
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