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XLSI - Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) (US81369Y7792)

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(%)
US81369Y7792
XLSI ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
SPDR State Street Global Advisors
提供商
23,46 USD
每股资产净值 | 2026-08-17
2025-07-29
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
XLSI
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Consumer goods
部门
USA
地区分布
S&P Consumer Staples Select Sector 30% Delta Covered Call Index
基准
0.35 %
总成本比率
Synthetical
复制方法
2,83 百万 USD
基金资产总量 | 2026-05-15
否
UCITS
Active
Management Style

收益率 在 2026-08-17, NYSE Arca

  • YTD
    5,19 %
  • 1M
    2,84 %
  • 3M
    -1,93 %
  • 6M
    6,8 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Fund profile

The Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. consumer staples ETFs and options

XLSI profile

The Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Consumer goods sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.07.2025 with unique ISIN - US81369Y7792. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLSI. The total expense ratio is 0.35%. The Consumer Staples Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

结构 XLSI 在 2026-08-14

下载结构至 Excel 文档
证券 值
STATE STREET CONSUMER STAPLES 100,79%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,03%
STATE STREET CONSUMER STAPLES AUG26 89.5 CALL 0%
STATE STREET CONSUMER STAPLES AUG26 88 CALL -0,01%
STATE STREET CONSUMER STAPLES AUG26 87 CALL -0,02%
STATE STREET CONSUMER STAPLES AUG26 86 CALL -0,77%
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