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XLBI - Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) (US81369Y8451)

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(%)
US81369Y8451
XLBI ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
SPDR State Street Global Advisors
提供商
24,04 USD
每股资产净值 | 2026-06-04
2025-07-29
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
XLBI
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Materials
部门
USA
地区分布
S&P Materials Select Sector 30% Delta Covered Call Index
基准
0.35 %
总成本比率
Physical
复制方法
2,74 百万 USD
基金资产总量 | 2026-02-04
否
UCITS
Active
Management Style

收益率 在 2026-06-04, NYSE Arca

  • YTD
    3,59 %
  • 1M
    -1,79 %
  • 3M
    -3,04 %
  • 6M
    9,56 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. material ETFs and options

XLBI profile

The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Materials sector located in USA. The SPDR State Street Global Advisors fund’s base currency is USD and the share class was registered 29.07.2025 with unique ISIN - US81369Y8451. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is XLBI. The total expense ratio is 0.35%. The Materials Select Sector SPDR Premium Income Fund (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

结构 XLBI 在 2026-06-03

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证券 值
STATE STREET MATERIALS SELECT 100,05%
SSI US GOV MONEY MARKET CLASS 0,15%
STATE STREET MATERIALS SELECT JUN26 55 CALL -0,17%
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