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SPEA - iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000DQLYVB9)

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(%)
IE000DQLYVB9
SPEA ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
BlackRock
提供商
6,44 EUR
每股资产净值 | 2026-08-18
2025-05-29
成立日期
否
股息的支付
CEOGES
CFI
SPEA
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500 Index
基准
0.1 %
总成本比率
Synthetical
复制方法
是
UCITS
Passive (Index)
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收益率 在 2026-09-09, Euronext Paris

  • YTD
    13,18 %
  • 1M
    -2,17 %
  • 3M
    3,61 %
  • 6M
    13,6 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-08-18
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Fund profile

The iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the S&P 500 Net TR Index by investing in a portfolio comprised primarily of the largest U.S. companies

SPEA profile

The iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 29.05.2025 with unique ISIN - IE000DQLYVB9. Main exchange is Euronext Paris and ticker symbol is SPEA. The total expense ratio is 0.1%. The iShares S&P 500 Swap PEA UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 SPEA 在 2026-09-03

下载结构至 Excel 文档
证券 值
S&P 500 GROSS TR INDEX IN EUR 99,96%
EUR CASH 0,9%
CASH COLLATERAL EUR BBSW -0,86%
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B
FINANCIERE DE TUBIZE SA
QIAGEN
HEINEKEN HOLDING NV
EVONIK INDUSTRIES AG
NESTE
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR
ZALANDO
CLOUDFLARE CLASS A
SNOWFLAKE
FORTUM
EXOR NV
BASF N
KESKO CLASS B
KNORR BREMSE AG
SYMRISE AG
STMICROELECTRONICS
HENKEL AG
SAMPO CLASS A
AIRBUS GROUP
AFFIRM HOLDINGS CLASS A
BMW
APPLOVIN CLASS A
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG
DEUTSCHE TELEKOM N AG
AGEAS
SIEMENS ENERGY N AG
TALANX AG
ORION CLASS B
SIEMENS N AG
KONINKLIJKE KPN NV
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA
BAYER AG
INFINEON TECHNOLOGIES AG
ASML HOLDING
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV
AKZO NOBEL
PROSUS NV CLASS N
RATIONAL AG
ADIDAS N AG
CONTINENTAL AG
WARTSILA
KONE
NEMETSCHEK
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