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FMF - First Trust Managed Futures Strategy Fund (USD) (US33739G1031)

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(%)
US33739G1031
FMF ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
First Trust
提供商
50,61 USD
每股资产净值 | 2026-08-21
2013-08-01
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
FMF
代码
Formed
Status
Multi Asset
投资项目
Undefined
部门
USA
地区分布
No benchmark
基准
0.95 %
总成本比率
263,27 百万 USD
基金资产总量 | 2026-08-21
263,27 百万 USD
股票类资产 | 2026-08-21
否
UCITS

收益率 在 2026-08-21, NYSE Arca

  • YTD
    10,11 %
  • 1M
    2,05 %
  • 3M
    5,34 %
  • 6M
    11,86 %
  • 1Y
    21,52 %
  • 3Y
    23,09 %
  • 5Y
    21,03 %
  • 10Y
    28,91 %
按交换价格计算，包括收入支付

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FMF profile

The First Trust Managed Futures Strategy Fund (USD) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Undefined sector located in USA. The First Trust fund’s base currency is USD and the share class was registered 01.08.2013 with unique ISIN - US33739G1031. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is FMF. The total expense ratio is 0.95%. The First Trust Managed Futures Strategy Fund (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 FMF 在 2026-08-20

下载结构至 Excel 文档
证券 值
US Dollar 52,04%
USA, Bills 0% 15sep2026, USD (119D) 11,43%
USA, Bills 0% 29sep2026, USD (119D) 11,41%
USA, Bills 0% 15oct2026, USD (182D) 11,4%
USA, Bills 0% 3sep2026, USD (364D) 7,63%
USA, Bills 0% 29oct2026, USD (364D) 3,79%
Japanese Yen 2,52%
Euro 0,32%
Swedish Krona 0,12%
Swiss Franc -0,04%
Canadian Dollar -0,07%
Pound Sterling -0,11%
Australian Dollar -0,44%
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    总成本比率
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