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XISP - Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) (IE000FO05UG4)

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(%)
IE000FO05UG4
XISP ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Deutsche Asset & Wealth Management
提供商
41,66 USD
每股资产净值 | 2026-06-04
2025-07-09
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CEOIES
CFI
XISP
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
USA
地区分布
S&P 500 Index
基准
0.05 %
总成本比率
Synthetical
复制方法
4.136,64 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-04
是
UCITS
Active
Management Style

收益率 在 2026-06-05, XETRA

  • YTD
    9,26 %
  • 1M
    5,05 %
  • 3M
    9,23 %
  • 6M
    11,38 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of U.S. large-cap companies and S&P 500 Index swaps

XISP profile

The Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 09.07.2025 with unique ISIN - IE000FO05UG4. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XISP. The total expense ratio is 0.05%. The Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF 1D (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 XISP 在 2026-05-13

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证券 值
HOST HOTELS + RESORTS INC 0,48%
CAMDEN PROPERTY TRUST 0,32%
TEVA PHARMACEUTICAL SP ADR 0,04%
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