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DVDE - Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000IMGE5W5)

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(%)
IE000IMGE5W5
DVDE ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Franklin Templeton Investments
提供商
39,08 EUR
每股资产净值 | 2026-08-26
2025-09-02
成立日期
否
股息的支付
CEOGES
CFI
DVDE
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Europe
地区分布
MSCI Europe IMI ex REITS Index
基准
0.25 %
总成本比率
Physical
复制方法
665,6 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-08-26
是
UCITS

收益率 在 2026-08-26, XETRA

  • YTD
    11,06 %
  • 1M
    0,84 %
  • 3M
    3,58 %
  • 6M
    16,69 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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DVDE profile

The Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Europe. The Franklin Templeton Investments fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.09.2025 with unique ISIN - IE000IMGE5W5. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DVDE. The total expense ratio is 0.25%. The Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 DVDE 在 2026-08-26

下载结构至 Excel 文档
证券 值
ADMIRAL GROUP P GBP 0.001 ADM 3,62%
BANKINTER SA EUR 0.3 BKT 3,59%
CAIXABANK SA EUR 1 CABK 3,54%
ALLIANZ SE-REG EUR NPV ALV 3,48%
GENERALI EUR NPV G 3,47%
POSTE ITALIANE SPA EUR 1 PST 3,33%
ORION OYJ-CLASS EUR 0.65 ORNBV 3,3%
NOVARTIS AG-REG CHF 0.49 NOVN 3,06%
SANOFI EUR 2 SAN 3,06%
HANNOVER RUECK SE EUR NPV HNR1 3,04%
ZURICH INSURANCE CHF 0.1 ZURN 3,01%
EQUINOR ASA NOK 2.5 EQNR 3%
GAZTRANSPORT ET EUR 0.01 GTT 2,97%
TRYG A/S DKK 5 TRYG 2,92%
SWISS PRIME SITE-RE CHF 2 SPSN 2,79%
TOTALENERGIES SE EUR 2.5 TTE 2,78%
UPM-KYMMENE OYJ EUR NPV UPM 2,72%
SWISSCOM AG-REG CHF 1 SCMN 2,66%
IMPERIAL BRANDS P GBP 0.1 IMB 2,65%
TELE2 AB-B SHS SEK 1.25 TEL2B 2,65%
KONINKLIJKE KPN EUR 0.04 KPN 2,57%
ELISA OYJ EUR NPV ELISA 2,56%
AZIMUT HOLDING SP EUR NPV AZM 2,46%
TELENOR ASA NOK 6 TEL 2,41%
IG GROUP HOLD GBP 0.00005 IGG 2,37%
YARA INTERNATIONA NOK 1.7 YAR 2,35%
UNIPOL ASSICURAZI EUR NPV UNI 2,26%
PLUS500 LTD ILS 0.01 PLUS 2,17%
GJENSIDIGE FORSIKRI NOK 2 GJF 1,96%
ICG PLC GBP 0.2625 ICG 1,94%
FREENET AG EUR NPV FNTN 1,16%
VISCOFAN SA EUR 0.7 VIS 1,13%
PAN AFRICAN RESO GBP 0.01 PAF 1,04%
LOGISTA INTEGRAL EUR 0.2 LOG 0,99%
B&M EUROPEAN VALU GBP 0.1 — 0,98%
CEMBRA MONEY BANK A CHF 1 CMBN 0,94%
TP ICAP GROUP PL GBP 0.25 TCAP 0,9%
KELLER GROUP PLC GBP 0.1 KLR 0,83%
ALLREAL HOLDING AG CHF 50 ALLN 0,71%
MOBIMO HOLDING AG CHF 3.4 MOBN 0,7%
RUBIS EUR 1.25 RUI 0,69%
DRAX GROUP GBP 0.1155172 DRX 0,67%
MELEXIS NV EUR NPV MELE 0,61%
KEMIRA OYJ EUR NPV KEMIRA 0,59%
BURKHALTER HOLDI CHF 0.04 BRKN 0,57%
KONINKLIJKE HEIJM EUR 0.3 HEIJM 0,55%
PROTECTOR FORSIKRIN NOK 1 PROT 0,54%
EFG INTERNATIONAL CHF 0.5 EFGN 0,54%
Net Current Assets — 0,44%
RATHBONES GROUP GBP 0.05 RAT 0,3%
ELECNOR SA EUR 0.1 ENO 0,26%
GS EUR GOVT LIQ RES - IEU GSEGOVI 0,11%
CASH — 0,04%
US DOLLAR — 0,03%
STOXX EUROPE 600 Sep26 SXOU6 0,01%
SWISS FRANC — 0%
DANISH KRONE — 0%
STERLING POUND — 0%
SWEDISH KRONA — 0%
NORWEGIAN KRONE — 0%
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