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CHSN - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1645380442)

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(%)
LU1645380442
CHSN ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
UBS Global Asset Management
提供商
8,8 EUR
每股资产净值 | 2026-09-03
2025-07-15
成立日期
否
股息的支付
CECGMX
CFI
CHSN
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Inflation
部门
Europe
地区分布
Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index
基准
0.08 %
总成本比率
Physical
复制方法
416,29 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-09-03
133,5 百万 EUR
股票类资产 | 2026-09-03
是
UCITS

收益率 在 2026-09-03, XETRA

  • YTD
    2,83 %
  • 1M
    0,06 %
  • 3M
    -0,02 %
  • 6M
    1,17 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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CHSN profile

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Inflation sector located in Europe. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 15.07.2025 with unique ISIN - LU1645380442. Main exchange is XETRA and ticker symbol is CHSN. The total expense ratio is 0.08%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

结构 CHSN 在 2026-08-31

下载结构至 Excel 文档
证券 值
France, OAT€i 3.15% 25jul2032, EUR 7,78%
DBRI 0 1/2 04/15/30 6,46%
France, OAT€i 0.1% 1mar2029, EUR 6,31%
SPGBEI 1 11/30/30 5,9%
Spain, OBL IDX 0.7% 30nov2033, EUR 5,87%
Italy, BTP€i 2.35% 15sep2035, EUR 5,65%
Spain, OBL IDX 0.65% 30nov2027, EUR 5,01%
FRTR 0.7 07/25/30 4,98%
Italy, BTP€i 1.3% 15may2028, EUR 4,58%
Italy, BTP€i 1.25% 15sep2032, EUR 4,54%
Italy, BTP€i 0.1% 15may2033, EUR 4,47%
France, OATi 0.1% 1mar2028, EUR 4,3%
France, OATi 3.4% 25jul2029, EUR 4,2%
BTPS 0.4 05/15/30 4,19%
France, OAT€i 0.1% 25jul2036, EUR 3,81%
Italy, BTP€i 1.5% 15may2029, EUR 3,63%
France, OAT€i 0.1% 25jul2031, EUR 3,45%
Italy, BTP€i 1.8% 15may2036, EUR 2,94%
Germany, Bund€i 0.1% 15apr2033, EUR 2,66%
France, OAT€i 0.6% 25jul2034, EUR 2,58%
France, OATi 0.1% 1mar2036, EUR 2,37%
France, OATi 0.1% 1mar2032, EUR 2,11%
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