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VNM - VanEck Vectors Vietnam ETF (USD) (US92189F8178)

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(%)
US92189F8178
VNM ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
VanEck
提供商
17,03 USD
每股资产净值 | 2026-10-29
2009-08-11
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
VNM
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Vietnam
地区分布
MVIS® Vietnam Index
基准
0.68 %
总成本比率
475,97 百万 USD
基金资产总量 | 2026-10-29
475,99 百万 USD
股票类资产 | 2026-10-29
否
UCITS
USA
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收益率 在 2026-10-30, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    -12,9 %
  • 1M
    -1,8 %
  • 3M
    -4,17 %
  • 6M
    -11,65 %
  • 1Y
    -5,82 %
  • 3Y
    48,59 %
  • 5Y
    -12,2 %
  • 10Y
    29,64 %
按交换价格计算，包括收入支付

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VNM 概况

The VanEck Vectors Vietnam ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Vietnam. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.08.2009 with unique ISIN - US92189F8178. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is VNM. The total expense ratio is 0.68%. The VanEck Vectors Vietnam ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 VNM 在 2026-10-29

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Vingroup Jsc 8,2%
Vinhomes Jsc 7,26%
Masan Group Corp 6,43%
Masan Consumer Corp 5,86%
Vietnam Dairy Products Jsc 5,33%
Hoa Phat Group Jsc 5,09%
Bank For Foreign Trade Of Vietnam Jsc 5,03%
Vps Securities Jsc 3,7%
Ssi Securities Corp 3,59%
Vinpearl Jsc 3,06%
Vix Securities Jsc 2,96%
Vietjet Aviation Jsc 2,56%
Saigon Thuong Tin Commercial Jsb 2,52%
Vincom Retail Jsc 2,26%
Fpt Corp 2,2%
Techcom Securities Jsc 1,95%
Vietcap Securities Jsc 1,91%
Southeast Asia Commercial Joint Stock B 1,63%
Vndirect Securities Corp 1,61%
Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock B 1,57%
Vietnam Maritime Commercial Jsb 1,45%
Gelex Group Jsc 1,39%
No Va Land Investment Group Corp 1,17%
Kinh Bac City Development Share Holding 1,11%
Gelex Electric Equipment Jsc 1,08%
Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Jsc 1,01%
Vietnam Export Import Commercial Jsb 0,96%
Vp Bank Securities Ltd Co 0,92%
Hagl Jsc 0,91%
Van Phu - Invest Investment Jsc 0,84%
Petrovietnam Power Corp 0,8%
Nam A Commercial Jsb 0,79%
Petrovietnam Drilling & Well Services J 0,73%
Bao Viet Holdings 0,7%
Tasco Jsc 0,66%
Petrovietnam Technical Services Corp 0,65%
Duc Giang Chemicals Jsc 0,6%
Sai Gon Vrg Investment Corp 0,59%
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp 0,57%
Kido Group Corp 0,55%
Vietnam Airlines Jsc 0,55%
Baf Viet Nam Agriculture Jsc 0,54%
Idico Corp Jsc 0,53%
Hoang Huy Investment Financial Services 0,53%
Vietnam Construction And Import-Export 0,53%
Phat Dat Real Estate Development Corp 0,52%
Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Jsc 0,51%
Vinh Hoan Corp 0,51%
Khang Dien House Trading And Investment 0,47%
Sai Gon-Ha Noi Securities Jsc 0,47%
Petrovietnam Ca Mau Fertilizer Jsc 0,46%
Hoa Sen Group 0,44%
0,43%
Fpt Securities Jsc 0,42%
Dat Xanh Group Jsc 0,42%
Development Investment Construction Jsc 0,4%
0,09%
Baf Viet Nam Agriculture Jsc 0,03%
Dcvfmvn Diamond ETF 0,02%
No Va Land Investment Group Corp 0,01%
Tasco Jsc 0%
Other/Cash -0,08%
显示所有 隐藏
其他 - %

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