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VNM - VanEck Vectors Vietnam ETF (USD) (US92189F8178)

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(%)
US92189F8178
VNM ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
VanEck
提供商
17,68 USD
每股资产净值 | 2026-09-11
2009-08-11
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
VNM
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Vietnam
地区分布
MVIS® Vietnam Index
基准
0.68 %
总成本比率
510,95 百万 USD
基金资产总量 | 2026-09-11
510,95 百万 USD
股票类资产 | 2026-09-11
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收益率 在 2026-09-11, Cboe BZX Exchange

  • YTD
    -8,42 %
  • 1M
    -0,28 %
  • 3M
    -2,99 %
  • 6M
    0,52 %
  • 1Y
    -2,74 %
  • 3Y
    21,05 %
  • 5Y
    -6,45 %
  • 10Y
    35,93 %
按交换价格计算,包括收入支付

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VNM profile

The VanEck Vectors Vietnam ETF (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Vietnam. The VanEck fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.08.2009 with unique ISIN - US92189F8178. Main exchange is Cboe BZX Exchange and ticker symbol is VNM. The total expense ratio is 0.68%. The VanEck Vectors Vietnam ETF (USD) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 VNM 在 2026-09-10

证券
Vingroup Jsc 10,31%
Vinhomes Jsc 8,13%
Masan Group Corp 5,75%
Masan Consumer Corp 5,68%
Vietnam Dairy Products Jsc 5,4%
Bank For Foreign Trade Of Vietnam Jsc 4,91%
Hoa Phat Group Jsc 4,6%
Ssi Securities Corp 4,25%
Vps Securities Jsc 3,88%
Vix Securities Jsc 3,25%
Fpt Corp 2,65%
Saigon Thuong Tin Commercial Jsb 2,64%
Vietjet Aviation Jsc 2,31%
Vincom Retail Jsc 2,22%
Techcom Securities Jsc 2,19%
Vinpearl Jsc 2,1%
Vietcap Securities Jsc 1,97%
Vndirect Securities Corp 1,78%
Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock B 1,48%
Gelex Group Jsc 1,37%
No Va Land Investment Group Corp 1,35%
Vietnam Maritime Commercial Jsb 1,11%
Kinh Bac City Development Share Holding 1,04%
Gelex Electric Equipment Jsc 0,98%
Thanh Thanh Cong - Bien Hoa Jsc 0,94%
Vp Bank Securities Ltd Co 0,92%
Van Phu - Invest Investment Jsc 0,84%
Vietnam Export Import Commercial Jsb 0,84%
Hagl Jsc 0,83%
Petrovietnam Power Corp 0,79%
Duc Giang Chemicals Jsc 0,78%
Petrovietnam Drilling & Well Services J 0,69%
Petrovietnam Technical Services Corp 0,67%
Nam A Commercial Jsb 0,67%
Tasco Jsc 0,65%
Bao Viet Holdings 0,61%
Saigon Beer Alcohol Beverage Corp 0,57%
Sai Gon Vrg Investment Corp 0,56%
Baf Viet Nam Agriculture Jsc 0,55%
Vinh Hoan Corp 0,55%
Vietnam Construction And Import-Export 0,54%
Sai Gon-Ha Noi Securities Jsc 0,53%
Vietnam Airlines Jsc 0,53%
Petrovietnam Fertilizer & Chemicals Jsc 0,52%
Kido Group Corp 0,52%
Phat Dat Real Estate Development Corp 0,51%
Khang Dien House Trading And Investment 0,48%
Hoang Huy Investment Financial Services 0,47%
Fpt Securities Jsc 0,44%
Idico Corp Jsc 0,42%
Petrovietnam Ca Mau Fertilizer Jsc 0,41%
Development Investment Construction Jsc 0,41%
Hoa Sen Group 0,38%
Dat Xanh Group Jsc 0,37%
Ceo Group Jsc 0,34%
Other/Cash 0,15%
0,14%
Dcvfmvn Diamond ETF 0,02%
0,01%
Ha Do Group Jsc 0%
Other - %

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