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USFR - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USD) (US97717Y5270)

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(%)
US97717Y5270
USFR ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
WisdomTree
提供商
50,45 USD
每股资产净值 | 2026-06-18
2014-02-04
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEOJLS
CFI
USFR
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
USA
地区分布
Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index
基准
0.15 %
总成本比率
Physical
复制方法
17.457,68 百万 USD
基金资产总量 | 2026-06-18
17.457,68 百万 USD
股票类资产 | 2026-06-18
否
UCITS

收益率 在 2026-06-18, NYSE Arca

  • YTD
    1,43 %
  • 1M
    0,35 %
  • 3M
    0,9 %
  • 6M
    1,99 %
  • 1Y
    4,06 %
  • 3Y
    14,57 %
  • 5Y
    136,74 %
  • 10Y
    152,06 %
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

The WisdomTree Floating Rate Treasury Fund seeks to replicate the price and yield performance of the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index investing in newly issued US government floating rate notes

USFR profile

The WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The WisdomTree fund’s base currency is USD and the share class was registered 04.02.2014 with unique ISIN - US97717Y5270. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is USFR. The total expense ratio is 0.15%. The WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

结构 USFR 在 2026-05-14

下载结构至 Excel 文档
证券 值
US DOLLAR 97,61%
Us Treasury Frn 10/31/2027 29,89%
Us Treasury Frn 7/31/2027 29,86%
Us Treasury Frn 1/31/2028 29,84%
Us Treasury Frn 4/30/2028 10,41%
DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS 2,39%
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    总成本比率
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