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MXUD - Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (USD) (IE00BK5LYT47)

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(%)
IE00BK5LYT47
MXUD ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
103,74 USD
每股资产净值 | 2026-09-25
2019-11-11
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOIES
CFI
MXUD
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
USA
地区分布
MSCI USA Total Return Net Index
基准
0.05 %
总成本比率
10.611,64 百万 USD
基金资产总量 | 2026-09-25
是
UCITS
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收益率 在 2026-09-28, London S.E. (USD)

  • YTD
    13,2 %
  • 1M
    -0,76 %
  • 3M
    4,79 %
  • 6M
    20,71 %
  • 1Y
    16,95 %
  • 3Y
    86,48 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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Fund profile

Invesco MSCI USA UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу MSCI USA Daily Hedged to EUR, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из акций американских компаний с высокой и средней капитализацией

MXUD profile

The Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.11.2019 with unique ISIN - IE00BK5LYT47. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is MXUD. The total expense ratio is 0.05%. The Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 MXUD 在 2026-08-14

下载结构至 Excel 文档
证券 值
NVIDIA ORD 7,75%
APPLE ORD 6,7%
MICROSOFT ORD 5,21%
AMAZON COM ORD 3,79%
ALPHABET CL A ORD 3%
BROADCOM ORD 2,64%
ALPHABET CL C ORD 2,37%
META PLATFORMS CL A ORD 1,93%
MICRON TECHNOLOGY ORD 1,63%
JPMORGAN CHASE ORD 1,45%
TESLA ORD 1,44%
ELI LILLY ORD 1,41%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 1,25%
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD 1,05%
EXXONMOBIL HOLDINGS ORD 0,99%
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,94%
VISA CL A ORD 0,91%
WALMART ORD 0,75%
MASTERCARD CL A ORD 0,7%
INTEL ORD 0,67%
ABBVIE ORD 0,66%
CISCO SYSTEMS ORD 0,66%
BANK OF AMERICA ORD 0,65%
COSTCO WHOLESALE ORD 0,64%
LAM RESEARCH ORD 0,62%
APPLIED MATERIAL ORD 0,6%
CATERPILLAR ORD 0,59%
GE AEROSPACE ORD 0,57%
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD 0,57%
CHEVRON ORD 0,55%
UNITEDHEALTH GRP ORD 0,54%
COCA-COLA ORD 0,51%
HOME DEPOT ORD 0,5%
PROCTER & GAMBLE ORD 0,5%
MERCK & CO ORD 0,5%
NETFLIX ORD 0,49%
PALO ALTO NETWORKS ORD 0,46%
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 0,46%
RTX ORD 0,45%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD 0,44%
GE VERNOVA ORD 0,43%
WELLS FARGO ORD 0,41%
KLA ORD 0,4%
ORACLE ORD 0,39%
MORGAN STANLEY ORD 0,38%
TEXAS INSTRUMENTS ORD 0,38%
CITIGROUP ORD 0,35%
AMGEN ORD 0,33%
LINDE ORD 0,33%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 0,33%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD 0,33%
CROWDSTRIKE HOLDINGS CL A ORD 0,32%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS ORD 0,32%
ARISTA NETWORKS ORD 0,32%
AMPHENOL CL A ORD 0,31%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD 0,3%
MCDONALD'S ORD 0,29%
ABBOTT LABORATORIES ORD 0,29%
PEPSICO ORD 0,29%
ANALOG DEVICES ORD 0,28%
MARVELL TECHNOLOGY ORD 0,28%
WALT DISNEY ORD 0,28%
CHARLES SCHWAB ORD 0,27%
AMERICAN EXPRESS ORD 0,27%
NEXTERA ENERGY ORD 0,27%
QUALCOMM ORD 0,26%
WESTERN DIGITAL ORD 0,26%
EATON ORD 0,26%
UNION PACIFIC ORD 0,26%
AT&T ORD 0,26%
BLACKROCK ORD 0,26%
BOEING ORD 0,26%
GILEAD SCIENCES ORD 0,26%
TJX ORD 0,25%
BOOKING HOLDINGS ORD 0,25%
WELLTOWER ORD 0,25%
SALESFORCE ORD 0,23%
CONOCOPHILLIPS ORD 0,23%
PFIZER ORD 0,23%
DEERE ORD 0,22%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD 0,22%
INTUITIVE SURGICAL ORD 0,21%
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD 0,2%
UBER TECHNOLOGIES ORD 0,2%
PARKER HANNIFIN ORD 0,2%
CORNING ORD 0,2%
PROLOGIS REIT 0,2%
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD 0,19%
SERVICENOW ORD 0,19%
DANAHER ORD 0,19%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 0,19%
NEWMONT ORD 0,19%
S&P GLOBAL ORD 0,19%
LOCKHEED MARTIN ORD 0,19%
CVS HEALTH ORD 0,18%
STARBUCKS ORD 0,18%
PROGRESSIVE ORD 0,18%
LOWE'S COMPANIES ORD 0,18%
CHUBB ORD 0,18%
MEDTRONIC ORD 0,17%
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