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MXUD - Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (USD) (IE00BK5LYT47)

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(%)
IE00BK5LYT47
MXUD ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Invesco
提供商
104,56 USD
每股资产净值 | 2026-10-07
2019-11-11
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOIES
CFI
MXUD
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
USA
地区分布
MSCI USA Total Return Net Index
基准
0.05 %
总成本比率
10.448,86 百万 USD
基金资产总量 | 2026-10-07
是
UCITS

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收益率 在 2026-10-20, London S.E. (USD)

  • YTD
    13,76 %
  • 1M
    1,13 %
  • 3M
    3,54 %
  • 6M
    9,43 %
  • 1Y
    15,7 %
  • 3Y
    90,22 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-10-07
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价格动态的变化

概况

Invesco MSCI USA UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу MSCI USA Daily Hedged to EUR, и инвестирует в портфель, состоящий в основном из акций американских компаний с высокой и средней капитализацией

MXUD 概况

The Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.11.2019 with unique ISIN - IE00BK5LYT47. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is MXUD. The total expense ratio is 0.05%. The Invesco MSCI USA UCITS ETF Dist (USD) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 MXUD 在 2026-09-04

下载结构至 Excel 文档
证券 值
NVIDIA ORD 7,96%
APPLE ORD 7,06%
MICROSOFT ORD 5,3%
AMAZON COM ORD 3,76%
ALPHABET CL A ORD 2,98%
BROADCOM ORD 2,43%
ALPHABET CL C ORD 2,36%
META PLATFORMS CL A ORD 2,04%
MICRON TECHNOLOGY ORD 1,73%
TESLA ORD 1,52%
JPMORGAN CHASE ORD 1,43%
ELI LILLY ORD 1,38%
ADVANCED MICRO DEVICES ORD 1,17%
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD 1,07%
JOHNSON & JOHNSON ORD 1%
EXXONMOBIL HOLDINGS ORD 0,99%
VISA CL A ORD 0,94%
MASTERCARD CL A ORD 0,71%
WALMART ORD 0,7%
ABBVIE ORD 0,68%
CISCO SYSTEMS ORD 0,65%
INTEL ORD 0,63%
BANK OF AMERICA ORD 0,61%
COSTCO WHOLESALE ORD 0,61%
LAM RESEARCH ORD 0,58%
CHEVRON ORD 0,58%
PALANTIR TECHNOLOGIES CL A ORD 0,57%
CATERPILLAR ORD 0,56%
MERCK & CO ORD 0,56%
APPLIED MATERIAL ORD 0,54%
UNITEDHEALTH GRP ORD 0,54%
GE AEROSPACE ORD 0,53%
COCA-COLA ORD 0,51%
PROCTER & GAMBLE ORD 0,51%
NETFLIX ORD 0,49%
HOME DEPOT ORD 0,48%
GOLDMAN SACHS GROUP ORD 0,46%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL ORD 0,43%
ORACLE ORD 0,41%
WELLS FARGO ORD 0,41%
PALO ALTO NETWORKS ORD 0,41%
RTX ORD 0,41%
SANDISK ORD 0,39%
MORGAN STANLEY ORD 0,39%
GE VERNOVA ORD 0,38%
KLA ORD 0,36%
AMGEN ORD 0,35%
TEXAS INSTRUMENTS ORD 0,35%
CITIGROUP ORD 0,35%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD 0,34%
LINDE ORD 0,33%
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 0,33%
CROWDSTRIKE HOLDINGS CL A ORD 0,32%
VERIZON COMMUNICATIONS ORD 0,31%
ARISTA NETWORKS ORD 0,31%
SALESFORCE ORD 0,31%
AMPHENOL CL A ORD 0,31%
MARVELL TECHNOLOGY ORD 0,29%
ABBOTT LABORATORIES ORD 0,28%
PEPSICO ORD 0,28%
GILEAD SCIENCES ORD 0,28%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS ORD 0,28%
WALT DISNEY ORD 0,27%
MCDONALD'S ORD 0,27%
CHARLES SCHWAB ORD 0,27%
AT&T ORD 0,27%
QUALCOMM ORD 0,27%
ANALOG DEVICES ORD 0,27%
NEXTERA ENERGY ORD 0,26%
AMERICAN EXPRESS ORD 0,26%
UNION PACIFIC ORD 0,26%
DEERE ORD 0,25%
WELLTOWER ORD 0,25%
BLACKROCK ORD 0,25%
CONOCOPHILLIPS ORD 0,25%
PFIZER ORD 0,24%
WESTERN DIGITAL ORD 0,24%
EATON ORD 0,24%
BOEING ORD 0,24%
DELL TECHNOLOGIES CL C ORD 0,24%
BOOKING HOLDINGS ORD 0,23%
TJX ORD 0,22%
SERVICENOW ORD 0,22%
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 0,21%
BRISTOL MYERS SQUIBB ORD 0,21%
NEWMONT ORD 0,2%
UBER TECHNOLOGIES ORD 0,2%
S&P GLOBAL ORD 0,2%
DANAHER ORD 0,2%
INTUITIVE SURGICAL ORD 0,2%
CAPITAL ONE FINANCIAL ORD 0,19%
PROLOGIS REIT 0,19%
PROGRESSIVE ORD 0,19%
CVS HEALTH ORD 0,19%
CORNING ORD 0,18%
PARKER HANNIFIN ORD 0,18%
MEDTRONIC ORD 0,18%
CHUBB ORD 0,18%
STARBUCKS ORD 0,18%
ALTRIA GROUP ORD 0,17%
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