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TDT - VanEck Vectors AEX UCITS ETF (EUR) (NL0009272749)

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(%)
NL0009272749
TDT ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
VanEck
提供商
110,61 EUR
每股资产净值 | 2026-07-22
2009-12-14
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOJEU
CFI
TDT
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Large Cap
部门
Global
地区分布
AEX Index®
基准
0.3 %
总成本比率
435,7 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-07-22
435,67 百万 EUR
股票类资产 | 2026-07-22
是
UCITS

收益率 在 2026-07-22, Euronext Amsterdam

  • YTD
    6,54 %
  • 1M
    0,8 %
  • 3M
    3,72 %
  • 6M
    8,34 %
  • 1Y
    12,64 %
  • 3Y
    44,37 %
  • 5Y
    57,02 %
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

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TDT profile

The VanEck Vectors AEX UCITS ETF (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in Global. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.12.2009 with unique ISIN - NL0009272749. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is TDT. The total expense ratio is 0.3%. The VanEck Vectors AEX UCITS ETF (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 TDT 在 2026-07-22

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Shell Plc 16,19%
Asml Holding Nv 14,11%
Unilever Plc 12,29%
Ing Groep Nv 8,87%
Relx Plc 5,49%
Asm International Nv 4,59%
Prosus Nv 4,59%
Koninklijke Ahold Delhaize Nv 3,31%
Adyen Nv 2,69%
Arcelormittal Sa 2,58%
Abn Amro Bank Nv 2,45%
Heineken Nv 2,33%
Nn Group Nv 2,19%
Universal Music Group Nv 2,1%
Be Semiconductor Industries Nv 1,88%
Koninklijke Philips Nv 1,86%
Dsm-Firmenich Ag 1,76%
Koninklijke Kpn Nv 1,69%
Wolters Kluwer Nv 1,45%
Asr Nederland Nv 1,08%
Aegon Nv 1,06%
Akzo Nobel Nv 0,93%
Magnum Ice Cream Co Nv/The 0,81%
Exor Nv 0,68%
Imcd Nv 0,55%
Sbm Offshore Nv 0,47%
Warehouses De Pauw Cva 0,44%
Aalberts Nv 0,42%
Cvc Capital Partners Plc 0,4%
Other/Cash 0,38%
Inpost Sa 0,36%
显示所有 隐藏
Other - %

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    资产净值
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    总成本比率
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