VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) (VAAA, NL0010273801)

(%)

18,6 EUR

每股资产净值

交易所交易基金 (ETF)

基金类型

Fixed Income

投资项目

Government bonds

部门

Developed markets across Europe

地区分布

2012-11-26

成立日期

58,4 百万 EUR

基金资产总量

0.15 %

总成本比率

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index

基准

VanEck

提供商

58,42 百万 EUR

股票类资产

4 每年的次数

股息的支付

复制方法

最低进入门槛

拆分

NL0010273801

ISIN

VAAA

代码

CEOJBU

CFI

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证券	值
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	10,72%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	9,67%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	9,54%
Germany, Bund 0.5% 15feb2026, EUR	9,33%
Germany, Bund 0.5% 15aug2027, EUR	8,86%
Germany, Bund 0% 15aug2026, EUR (3683D)	8,5%
Belgium, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31)	6,35%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR	5,08%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2027, EUR	5,03%
Belgium, OLO 0.9% 22jun2029, EUR (OLO87)	5,03%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2026, EUR	5,03%
Belgium, Notes 0.8% 22jun2028, EUR	4,84%
Austria, AGB 0.75% 20oct2026, EUR	4,11%
Austria, AGB 0.5% 20apr2027, EUR	3,8%
Austria, AGB 0.5% 20feb2029, EUR	3,77%
Other/Cash	0,3502%

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