您使用提示模式 关闭

VAAA - VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) (NL0010273801)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

使用 Cbonds Watchlist 查找、保存和跟踪投资工具

有了 Cbonds Watchlist，您可以随时了解投资信息，做出明智决策！

Watchlist
需要 访问

全选 清除所有
 
(%)
NL0010273801
VAAA ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
VanEck
提供商
18,89 EUR
每股资产净值 | 2026-08-12
2012-11-26
成立日期
4 每年的次数
股息的支付
CEOJBU
CFI
VAAA
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Developed markets across Europe
地区分布
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Capped AAA-AA 1-5 Index
基准
0.15 %
总成本比率
50,6 百万 EUR
基金资产总量 | 2026-08-12
50,64 百万 EUR
股票类资产 | 2026-08-12
是
UCITS

最新数据在
添加比较项目
从
至
ADD-IN
Cbonds 加载项 API
债券数据 API

报价 (VAAA)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

100 000

股票

175 910

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件
请求访问

价格动态的变化

VAAA profile

The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets across Europe. The VanEck fund’s base currency is EUR and the share class was registered 26.11.2012 with unique ISIN - NL0010273801. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is VAAA. The total expense ratio is 0.15%. The VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF (EUR) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

结构 VAAA 在 2026-08-12

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Germany, Bobl 2.4% 18apr2030, EUR 10,62%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 10,02%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 9,26%
Netherlands, DSL 0.75% 15jul2028, EUR 9,16%
Austria, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D) 7,73%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) 7,59%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D) 7,49%
Austria, AGB 0.5% 20feb2029, EUR 7,33%
Austria, AGB 0% 20feb2030, EUR (3668D) 6,56%
Ireland, IRGB 1.1% 15may2029, EUR 4,83%
Ireland, IRGB 2.4% 15may2030, EUR 4,58%
Finland, FGB 2.875% 15apr2029, EUR 3,86%
Ireland, IRGB 0% 18oct2031, EUR (3931D) 3,77%
Finland, FGB 0.5% 15sep2029, EUR 3,68%
Finland, FGB 0.125% 15sep2031, EUR 3,41%
Other/Cash 0,1%
显示所有 隐藏
Other - %

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权