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VanEck Vectors iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF (USD) (TGBT, NL0009690254)

(%)
12,18 EUR
每股资产净值
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
Fixed Income
投资项目
Government bonds
部门
Europe
地区分布
2011-04-14
成立日期
27,4 百万 EUR
基金资产总量
0.15 %
总成本比率
Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index
基准
VanEck
提供商
27,36 百万 EUR
股票类资产
4 每年的次数
股息的支付
-
复制方法
-
最低进入门槛
-
拆分
NL0009690254
ISIN
TGBT
代码
CEOJBU
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报价 (TGBT)

价格动态的变化

结构 在 2024-05-03

证券 值
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR 5,93%
Spain, OBL 0% 31jan2028, EUR 5,25%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 4,84%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 4,82%
Spain, OBL 0.8% 30jul2029, EUR 4,75%
Germany, Bund 0% 15aug2030, EUR (3709D) 4,74%
Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR 4,71%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 4,68%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 4,64%
Italy, BTP 3.85% 15dec2029, EUR 4,45%
Italy, BTP 1.65% 01dec2030, EUR 4,35%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR 4,22%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D) 4,2%
Italy, BTP 0.9% 01apr2031, EUR 4,17%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR 4,11%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D) 4,08%
Belgium, OLO 3% 22jun2033, EUR (97) 3,71%
Austria, AGB 2.9% 20feb2033, EUR 3,11%
Netherlands, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D) 2,83%
Belgium, OLO 0.35% 22jun2032, EUR 2,8%
Austria, AGB 0% 20feb2031, EUR (3669D) 2,78%
Netherlands, DSL 0% 15jan2029, EUR (2664D) 2,68%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D) 2,64%
Netherlands, DSL 0% 15jan2026, EUR (1463D) 2,63%
Belgium, OLO 0% 22oct2031, EUR (92, 3928D) 2,4%
Other/Cash 0,4584%
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