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RU000A10FCA3 - VIM Savings (RU000A10FCA3)

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(%)
开放式共同基金 (OPIF)
基金类型
Formed
Status
WIM Investments JSC
提供商
2.62 %
总成本比率
Fixed Income
投资项目
All Sectors
部门
Russia
地区分布
否
Qualified investor
1.127,48 RUB
每股资产净值 | 2026-09-14
2.602,96 百万 RUB
股票类资产 | 2026-09-14
2025-10-24
成立日期
RU000A10FCA3
RU000A10FCA3 ISIN
否
股息的支付
CIOXLU
CFI
RU000A10FCA3
代码
Active
Management Style
否
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Fund profile

Active Management Fund. The funds Providers investment policy is long-term and/or short-term investments in bonds, as well as reverse repo transactions with a central counterparty (as primary assets).

RU000A10FCA3 profile

The VIM Savings is a(n) Fixed Income Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The WIM Investments JSC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 24.10.2025 with unique ISIN - RU000A10FCA3. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A10FCA3. The total expense ratio is 2.62%. The VIM Savings pays dividends 0 time(s) per year.

结构 RU000A10FCA3 在 2026-08-31

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Russia, 26254 (OFZ-PD, SU26254RMFS1) 9,71%
Russia, 26253 (OFZ-PD, SU26253RMFS3) 8,74%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 8,03%
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 5,75%
TransContainer, P02-03 3,7%
RZD, 001R-50R 3,63%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 3,26%
Freight One JSC, 003P-02 3,2%
VTB Bank (PAO), T2-3 2,4%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 2,32%
Medscan, 001R-02 2,07%
Slavneft, 001P-03 1,92%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 1,88%
RZD, 30 1,85%
VTB-Leasing, 001R-MB-04 1,8%
Russian Post, BO-001P-10 1,77%
Russian Post, BO-002P-03 1,76%
Novosibirsk region, 34027 1,65%
Russia, 26246 (OFZ-PD, SU26246RMFS7) 1,65%
VTB Bank (PAO), SUB-T2-1 1,5%
Kazakhstan, 13 1,47%
AFK Sistema, 002P-14 1,38%
Kazakhstan, 11 1,34%
Russia, 26245 (OFZ-PD, SU26245RMFS9) 1,33%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 1,3%
TransContainer, P02-05 1,28%
GK Azot, 001P-01 1,22%
Russian Post, 003P-05 1,15%
RZD, 001R-52R 1,14%
Tomsk Region, 34075 0,98%
UEC, 001P-01 0,92%
AFK Sistema, 001P-14 0,92%
Freight One JSC, 003P-01 0,88%
GTLK, 002P-13 0,83%
Freight One JSC, 003P-04 0,8%
VTB-Leasing, 001R-MB-07 0,77%
DeloPorts LLC, 001R-05 0,76%
AFK Sistema, 001P-11 0,72%
Russia, 26247 (OFZ-PD, SU26247RMFS5) 0,65%
Hydromashservice, 002P-03 0,65%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 0,44%
Tomsk Region, 35078 0,44%
UEC, 001P-03 0,41%
Atomenergoprom, 001P-11 0,39%
Phosagro, BO-02-06 0,38%
HC Novotrans, 002P-01 0,29%
Tomsk Region, 34076 0,16%
Russian Post, BO-002P-04 0,14%
Rosseti, 001P-04R 0,14%
Atomenergoprom, 001P-07 0,06%
Moscow, 74 0,05%
Kazakhstan, 08 0,04%
显示所有 隐藏
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