您使用提示模式 关闭

LU0260115661 - SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income BJ (USD) (Acc) (LU0260115661)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

全选 清除所有
 
(%)
LU0260115661
LU0260115661 ISIN
共同基金 (MF)
基金类型
European Alliance SICAV
提供商
-
每股资产净值
2006-07-24
成立日期
否
股息的支付
CIOGBX
CFI
LU0260115661
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
All Sectors
部门
Europe
地区分布
No benchmark
基准
0.2 %
总成本比率
Physical
复制方法
是
UCITS

收益率 在 2026-06-03, Luxembourg S.E.

  • YTD
    0,39 %
  • 1M
    -0,31 %
  • 3M
    -0,44 %
  • 6M
    1,04 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
添加比较项目
从
至
ADD-IN
Cbonds 加载项 API
债券数据 API

报价 (LU0260115661)

探索最全面的数据库

1 000 000

债券

80 234

股票

167 970

ETF & Funds

8万

指数

以最有效的方式跟踪您的投资组合

  • 债券筛选器
  • 观察列表
  • Excel 附加组件
请求访问

价格动态的变化

Fund profile

The SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of bonds of European issuers

LU0260115661 profile

The SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income BJ (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Mutual Funds (MF) seeks to invest in All Sectors sector located in Europe. The European Alliance SICAV fund’s base currency is EUR and the share class was registered 24.07.2006 with unique ISIN - LU0260115661. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU0260115661. The total expense ratio is 0.2%. The SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income BJ (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

该基金其他股票

SICAV II (Lux) Flexible Fixed Income A (EUR) (Acc)
显示所有

其他 ETF 和基金提供商

相关 ETF 和基金

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} 百万
    资产净值
    {{ item.expense_ratio }}
    总成本比率
你必须 注册 才能获得访问权