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LU0084323251 - ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund (EUR) (Acc) (LU0084323251)

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(%)
LU0084323251
LU0084323251 ISIN
共同基金 (MF)
基金类型
Andbank Asset Management
提供商
815,14 EUR
每股资产净值 | 2026-05-28
1998-01-06
成立日期
否
股息的支付
CMXXXX
CFI
LU0084323251
代码
Formed
Status
Multi Asset
投资项目
Undefined
部门
Global
地区分布
0.87 %
总成本比率
Synthetical
复制方法
是
UCITS

收益率 在 2026-05-29, Luxembourg S.E.

  • YTD
    1,72 %
  • 1M
    1,01 %
  • 3M
    0,59 %
  • 6M
    0,56 %
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
按交换价格计算，包括收入支付

最新数据在
最新数据在 2026-05-28
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LU0084323251 profile

The ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund (EUR) (Acc) is a(n) Multi Asset Mutual Funds (MF) seeks to invest in Undefined sector located in Global. The Andbank Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 06.01.1998 with unique ISIN - LU0084323251. Main exchange is Luxembourg S.E. and ticker symbol is LU0084323251. The total expense ratio is 0.87%. The ADBK SICAV Global Asset Allocation Fund (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

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