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QUAL - VanEck MSCI International Quality ETF (AUD) (AU00000QUAL9)

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(%)
AU00000QUAL9
QUAL ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
VanEck
提供商
62,79 AUD
每股资产净值 | 2026-10-29
2014-04-29
成立日期
1 每年的次数
股息的支付
CEXXXU
CFI
QUAL
代码
Formed
Status
Equity
投资项目
Broad Market
部门
Developed and emerging markets excluding USA
地区分布
MSCI World ex Australia Quality Index
基准
0.4 %
总成本比率
Physical
复制方法
9.103,79 百万 AUD
基金资产总量 | 2026-10-29
9.103,79 百万 AUD
股票类资产 | 2026-10-29
否
UCITS
Australia
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收益率 在 2026-10-30, Australian S.E.

  • YTD
    1,28 %
  • 1M
    -1,2 %
  • 3M
    2,25 %
  • 6M
    5,21 %
  • 1Y
    1,18 %
  • 3Y
    50,51 %
  • 5Y
    62,34 %
  • 10Y
    -
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概况

The VanEck MSCI International Quality ETF follows the MSCI World ex Australia Quality Index and invests in a diversified portfolio of quality international companies listed on exchanges in developed markets around the world (ex Australia)

QUAL 概况

The VanEck MSCI International Quality ETF (AUD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Broad Market sector located in Developed and emerging markets excluding USA. The VanEck fund’s base currency is AUD and the share class was registered 29.04.2014 with unique ISIN - AU00000QUAL9. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is QUAL. The total expense ratio is 0.4%. The VanEck MSCI International Quality ETF (AUD) pays dividends 1 time(s) per year.

结构 QUAL 在 2026-10-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Microsoft Corp 6,04%
Microsoft Corp 6,02%
Apple Inc 5,55%
Apple Inc 5,55%
Meta Platforms Inc 4,66%
Meta Platforms Inc 4,65%
Nvidia Corp 4,61%
Nvidia Corp 4,46%
Eli Lilly & Co 4,27%
Eli Lilly & Co 4,08%
Broadcom Inc 3,99%
Broadcom Inc 3,82%
Visa Inc 3,01%
Visa Inc 2,95%
Asml Holding Nv 2,62%
Asml Holding Nv 2,49%
Johnson & Johnson 2,08%
Johnson & Johnson 2,07%
Alphabet Inc 1,95%
Alphabet Inc 1,94%
Mastercard Inc 1,76%
Mastercard Inc 1,74%
Walmart Inc 1,55%
Alphabet Inc 1,54%
Alphabet Inc 1,53%
Walmart Inc 1,5%
Costco Wholesale Corp 1,45%
Costco Wholesale Corp 1,41%
Lam Research Corp 1,39%
Merck & Co Inc 1,33%
Roche Holding Ag 1,32%
Lam Research Corp 1,32%
Merck & Co Inc 1,29%
Roche Holding Ag 1,29%
Coca-Cola Co/The 1,25%
Applied Materials Inc 1,25%
Cisco Systems Inc 1,23%
Coca-Cola Co/The 1,22%
Cisco Systems Inc 1,2%
Procter & Gamble Co/The 1,2%
Palantir Technologies Inc 1,19%
Procter & Gamble Co/The 1,18%
Applied Materials Inc 1,17%
Palantir Technologies Inc 1,13%
Netflix Inc 1,07%
Netflix Inc 1,06%
Novartis Ag 0,98%
Astrazeneca Plc 0,95%
Novartis Ag 0,95%
Caterpillar Inc 0,88%
Astrazeneca Plc 0,88%
General Aerospace Co 0,87%
Texas Instruments Inc 0,86%
General Aerospace Co 0,85%
Caterpillar Inc 0,85%
Kla Corp 0,85%
Texas Instruments Inc 0,84%
Kla Corp 0,81%
Gilead Sciences Inc 0,76%
Gilead Sciences Inc 0,73%
Nestle Sa 0,7%
Nestle Sa 0,68%
Arista Networks Inc 0,67%
Sap Se 0,66%
Advantest Corp 0,65%
Sap Se 0,65%
Linde Plc 0,65%
Linde Plc 0,63%
Advantest Corp 0,63%
Pepsico Inc 0,63%
Arista Networks Inc 0,62%
Tjx Cos Inc/The 0,62%
Tjx Cos Inc/The 0,62%
Pepsico Inc 0,6%
Amphenol Corp 0,59%
Amphenol Corp 0,58%
Union Pacific Corp 0,56%
Novo Nordisk A/S 0,55%
Union Pacific Corp 0,55%
Recruit Holdings Co Ltd 0,53%
Novo Nordisk A/S 0,53%
Accenture Plc 0,52%
Recruit Holdings Co Ltd 0,52%
Qualcomm Inc 0,5%
Allianz Se 0,49%
Accenture Plc 0,49%
Allianz Se 0,48%
Unilever Plc 0,47%
Automatic Data Processing Inc 0,47%
American Express Co 0,46%
Abb Ltd 0,46%
American Express Co 0,46%
Qualcomm Inc 0,45%
Abb Ltd 0,45%
Adobe Inc 0,45%
Automatic Data Processing Inc 0,45%
Unilever Plc 0,45%
Adobe Inc 0,44%
Intuitive Surgical Inc 0,44%
Rolls-Royce Holdings Plc 0,44%
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