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SUBD - VanEck Vectors Australian Subordinated Debt ETF (AUD) (AU0000061186)

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(%)
AU0000061186
SUBD ISIN
交易所交易基金 (ETF)
基金类型
VanEck
提供商
25,19 AUD
每股资产净值 | 2026-09-30
2019-10-28
成立日期
12 每年的次数
股息的支付
CEXXXU
CFI
SUBD
代码
Formed
Status
Fixed Income
投资项目
Investment Grade
部门
Australia
地区分布
iBoxx AUD Investment Grade Subordinated Debt Index
基准
0.29 %
总成本比率
3.977,65 百万 AUD
基金资产总量 | 2026-09-30
3.977,65 百万 AUD
股票类资产 | 2026-09-30
否
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收益率 在 2026-09-30, Australian S.E.

  • YTD
    -0,12 %
  • 1M
    0,08 %
  • 3M
    0 %
  • 6M
    0,28 %
  • 1Y
    -0,24 %
  • 3Y
    11,97 %
  • 5Y
    17,76 %
  • 10Y
    -
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SUBD profile

The VanEck Vectors Australian Subordinated Debt ETF (AUD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in Australia. The VanEck fund’s base currency is AUD and the share class was registered 28.10.2019 with unique ISIN - AU0000061186. Main exchange is Australian S.E. and ticker symbol is SUBD. The total expense ratio is 0.29%. The VanEck Vectors Australian Subordinated Debt ETF (AUD) pays dividends 12 time(s) per year.

结构 SUBD 在 2026-09-30

下载结构至 Excel 文档
证券 值
Westpac Banking Corp 5,41%
Australia & New Zealand Banking Group L 5,18%
Australia & New Zealand Banking Group L 4,43%
Westpac Banking Corp 4,36%
Commonwealth Bank Of Australia 4,07%
National Australia Bank Ltd 4,03%
Commonwealth Bank Of Australia 4,02%
National Australia Bank Ltd 3,94%
Westpac Banking Corp 3,58%
Hsbc Holdings Plc 3,38%
Commonwealth Bank Of Australia 3,29%
Australia & New Zealand Banking Group L 3,24%
Macquarie Bank Ltd 3,23%
Westpac Banking Corp 3,08%
Macquarie Bank Ltd 2,93%
Commonwealth Bank Of Australia 2,66%
Commonwealth Bank Of Australia 2,6%
Australia & New Zealand Banking Group L 2,58%
Australia & New Zealand Banking Group L 2,49%
Macquarie Bank Ltd 2,42%
Westpac Banking Corp 2,41%
Hsbc Holdings Plc 2,4%
Macquarie Bank Ltd 2,29%
Bnp Paribas Sa 2,26%
Suncorp Group Ltd 2,23%
Bnp Paribas Sa 2,22%
VanEck Cash Plus Active ETF 1,9%
Lloyds Banking Group Plc 1,87%
Barclays Plc 1,84%
Macquarie Bank Ltd 1,81%
Insurance Australia Group Ltd 1,78%
Macquarie Bank Ltd 1,69%
National Australia Bank Ltd 1,67%
Bank Of Queensland Ltd 1,3%
Bendigo & Adelaide Bank Ltd 1,11%
Other/Cash 0,2%
National Australia Bank Ltd 0,08%
Macquarie Bank Ltd 0,02%
Australia & New Zealand Banking Group L 0,01%
National Australia Bank Ltd 0%
显示所有 隐藏
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